פיי גרופ (PHIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.97M | -1.57M | -1.55M | -79.45K | -720.13K |
| רווח נקי | -8.20M | -5.61M | -21.15M | -6.55M | -1.32M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 961.30K | 1.64M | -136.35K | -540.18K | 341.20K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 10.49K | 440.00 | 7.28K | 254.44K | 164.93K |
| הון חוזר אחר | 950.81K | 1.64M | -143.64K | -794.62K | 174.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.27M | 2.40M | 19.75M | 7.01M | 260.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 3.56K | 410.83K | -442.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -4.00 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.56K | 410.83K | -442.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.95M | 1.52M | 1.11M | 391.40K | 873.74K |
| פירעון חוב | 81.89K | -20.08K | 1.09M | 278.87K | 869.54K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.87M | 1.54M | 20.00K | 112.53K | 399.98K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -395.78K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -303.00 | 17.77K | 67.90K | 95.34K | 225.38K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.07K | -50.13K | -27.45K | -130.04K | 153.61K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.77K | 67.90K | 95.34K | 225.38K | 71.77K |
| מזומנים בסוף התקופה | -303.00 | 17.77K | 67.90K | 95.34K | 225.38K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.97M | -1.57M | -1.55M | -79.45K | -720.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.97M | -1.57M | -1.55M | -79.45K | -720.13K |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD