פי (PHIG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.97M | 54.22M | -1.55M | 158.72K | -720.13K |
| רווח נקי | -8.20M | 100.41M | -21.15M | -7.00M | -1.32M |
| פחת והפחתות | 57.10M | 57.10M | 55.90M | 48.18M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -9.75M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.17M | 8.15M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 961.30K | 1.64M | -35.17M | -58.48K | 341.20K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -43.37M | -34.00M | 1.61K |
| מלאי | 0 | 0 | -7.62M | -7.10M | 0 |
| יתרת ספקים | 10.49K | 440.00 | 7.28K | 254.44K | 164.93K |
| הון חוזר אחר | 950.81K | 1.64M | 5.93M | 40.79M | 174.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -51.83M | -118.09M | 111.32M | -40.96M | 260.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -36.33M | -24.73M | -406.43K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -67.79M | -36.89M | -28.21M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.00M | 424.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -21.26M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 15.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 31.46M | 16.42M | 27.38M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.95M | -20.05M | -86.41M | 117.67K | 873.74K |
| פירעון חוב | 81.89K | -20.08K | 1.09M | 278.87K | 869.54K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -172.00K | 20.00K | 112.53K | 399.98K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -15.13M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -60.04M | -79.41M | -79.41M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 38.46M | -8.11M | 79.14M | -395.78K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -303.00 | 17.77K | 67.90K | 95.34K | 225.38K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 343.00K | 64.83M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.07K | -1.82M | 62.98M | -130.04K | 153.61K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.77K | 67.90K | 95.34K | 225.38K | 71.77K |
| מזומנים בסוף התקופה | -303.00 | 17.77K | 67.90K | 95.34K | 225.38K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.97M | 17.33M | -38.44M | -28.05M | -720.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.97M | 54.22M | 109.30M | 158.72K | -720.13K |
| הוצאות הוניות | 0 | -36.89M | -36.89M | -28.21M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD