PLDT (PHI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.44 | 0.34 | 0.36 | 0.33 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.42 | 0.32 | 0.34 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.54 | 0.43 | 0.44 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.29 | 3.41 | 3.50 | 7.36 | 2.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -429.63B | -437.11B | -442.71B | -429.01B | -428.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.70 | 2.83 | 2.91 | 2.87 | 2.69 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.77 | 5.00 | 5.40 | 5.79 | 5.74 |
| יחס כיסוי חוב | 2.13 | 3.66 | 1.95 | 3.17 | 2.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.08 | 0 | 7.02 | 7.40 | 8.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.15 | 1.10 | 1.01 | 0.91 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,695.87 | 1,658.52 | 1,624.79 | 1,462.63 | 1,405.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.30 | 3.43 | 3.80 | 3.19 | 2.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.78% | 59.58% | 72.98% | 73.56% | 75.73% |
| שיעור EBIT | 19.81% | 18.08% | 26.72% | 20.25% | 25.22% |
| שיעור EBITDA | 47.60% | 45.32% | 39.51% | 42.56% | 45.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.69% | 24.87% | 49.91% | 47.95% | 48.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.81% | 18.08% | 19.69% | 17.29% | 6.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.84% | 13.74% | 14.90% | 12.62% | 5.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.95% | 13.84% | 15.01% | 12.74% | 5.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.36% | 76.00% | 75.67% | 72.96% | 74.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.61% | 72.70% | 39.45% | 36.06% | 14.19% |
| תשואה על הנכסים | 4.47% | 4.84% | 5.18% | 4.37% | 1.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.58% | 24.20% | 27.99% | 25.29% | 9.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.56% | 11.68% | 24.89% | 24.50% | 26.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.61% | 8.49% | 17.73% | 17.31% | 19.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.97% | 5.38% | 5.78% | 4.88% | 1.87% |
| תשואת רווחים | 10.64% | 11.09% | 11.59% | 9.50% | 3.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.09 | 6.87 | 6.57 | 7.68 | 7.34 |
| מחזור זכאים | 1.55 | 1.60 | 0.96 | 0.73 | 0.49 |
| מחזור מלאי | 28.06 | 49.00 | 17.72 | 16.70 | 13.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.66 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.24 | -2.08 | -1.73 | -1.44 | -1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -161.97 | -167.28 | -304.56 | -433.64 | -666.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.97 | 53.13 | 55.57 | 47.53 | 49.70 |
| ימי מלאי | 13.01 | 7.45 | 20.60 | 21.85 | 26.25 |
| ימי אשראי מספקים | 234.95 | 227.85 | 380.73 | 503.02 | 742.15 |
| מחזור תפעולי | 72.98 | 60.58 | 76.17 | 69.39 | 75.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 436.73 | 394.24 | 378.29 | 396.96 | 352.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 194.84 | 110.18 | 62.23 | 33.93 | -89.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 241.89 | 284.06 | 316.06 | 363.03 | 442.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.28 | 0.16 | 0.09 | -0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 1.03 | 0.92 | 0.84 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.81 | 1.39 | 1.20 | 1.09 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.67% | 8.62% | 4.82% | 2.62% | -7.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.45 | 9.02 | 8.65 | 10.53 | 26.13 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.24 | 1.29 | 1.33 | 1.34 |
| מכפיל הון | 2.00 | 2.18 | 2.42 | 2.66 | 2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.38 | 11.60 | 20.74 | 38.23 | -14.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85 | 3.24 | 3.41 | 3.27 | 3.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.85 | -1.79 | 0.41 | 0.07 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 2.18 | 2.42 | 2.66 | 2.52 |
| מכפיל שווי חברה | 5.84 | 6.17 | 7.06 | 6.31 | 5.79 |
| שווי חברה | 618.59B | 623.93B | 604.42B | 566.41B | 540.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.84 | 6.17 | 7.06 | 6.31 | 5.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.78 | 2.79 | 2.79 | 2.69 | 2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.69 | 26.16 | 44.96 | 77.27 | -27.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.56 | 7.31 | 7.40 | 6.60 | 7.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 328.38 | 293.93 | 241.93 | 213.14 | 228.70 |
| הון עצמי למניה | 620.82 | 585.84 | 534.21 | 486.99 | 503.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1,030.02 | 1,031.51 | 1,003.60 | 976.38 | 945.88 |
| רווח נקי למניה | 132.25 | 141.75 | 149.53 | 123.18 | 48.53 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.85 | 1.00 | 0.74 | 0.85 | 0.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.35 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.72 | 2.78 | 1.91 | 2.35 | 5.64 |
הנתונים מוצגים ב-PHP