Pharming Group (PHGUF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.23 | 2.59 | 3.65 | 4.06 | 4.65 |
| יחס מהיר | 2.65 | 2.03 | 2.92 | 3.33 | 3.94 |
| יחס מזומנים | 1.90 | 1.26 | 0.72 | 0.79 | 3.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.06 | -0.00 | 0.02 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.45 | -0.02 | -0.22 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.54 | 9.74 | -0.42 | -9.49 | 12.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 115.04M | 76.62M | 99.73M | 72.27M | 56.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.42 | 0.51 | 0.78 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.38 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.80 | 1.81 | 2.12 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 1.52 | 0.77 | 1.46 | 4.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.02 | 1.95 | -0.41 | -0.82 | 3.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.49 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.72 | -0.87 | 4.20 | 11.12 | -1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.34% | 87.90% | 88.13% | 89.72% | 91.46% |
| שיעור EBIT | 7.96% | 5.78% | 1.04% | -2.47% | 9.89% |
| שיעור EBITDA | 11.09% | 9.25% | 4.59% | 4.03% | 16.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.89% | 5.55% | -1.23% | -1.99% | 8.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.93% | 3.42% | -2.86% | -4.90% | 7.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.30% | 0.79% | -3.71% | -4.30% | 6.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.30% | 0.67% | -3.99% | -4.30% | 6.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.59% | 23.10% | 129.79% | 87.81% | 91.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.50% | 61.52% | 231.71% | 246.17% | 82.20% |
| תשואה על הנכסים | 5.00% | 0.59% | -2.75% | -2.28% | 3.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.96% | 1.07% | -4.97% | -4.82% | 6.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.84% | 5.43% | -1.13% | -1.27% | 4.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.71% | 1.05% | -1.11% | -1.10% | 4.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.69% | 0.81% | -3.25% | -2.69% | 3.90% |
| תשואת רווחים | 2.83% | 0.29% | -1.73% | -1.25% | 1.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.26 | 6.87 | 5.92 | 5.76 | 10.50 |
| מחזור זכאים | 0.68 | 0.43 | 3.50 | 1.74 | 2.89 |
| מחזור מלאי | 1.06 | 0.70 | 0.64 | 0.44 | 0.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.20 | 15.69 | 12.31 | 7.33 | 5.25 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 0.53 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 1.95 | 1.35 | 1.08 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | -120.46 | -275.83 | 532.04 | 675.15 | 788.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.35 | 53.09 | 61.64 | 63.41 | 34.75 |
| ימי מלאי | 343.09 | 520.70 | 574.57 | 821.73 | 879.68 |
| ימי אשראי מספקים | 532.91 | 849.62 | 104.17 | 209.98 | 126.27 |
| מחזור תפעולי | 412.44 | 573.80 | 636.21 | 885.13 | 914.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.07 | -0.00 | -0.02 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.07 | -0.00 | -0.02 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 1.44 | 1.08 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 36.19 | 66.66 | -2.27 | -11.82 | 11.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 36.19 | 66.66 | -2.27 | -11.82 | 11.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.45 | -0.02 | -0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.14 | -0.01 | -0.07 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.57% | 4.96% | -0.41% | -2.22% | 2.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.36 | 348.78 | -58.18 | -80.20 | 70.07 |
| מכפיל מכירות | 2.21 | 2.74 | 2.15 | 3.45 | 4.66 |
| מכפיל הון | 2.99 | 3.72 | 2.87 | 3.87 | 4.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.87 | 20.17 | -246.72 | -45.08 | 45.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.10 | 19.86 | -355.31 | -48.89 | 41.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -2.78 | -2.40 | 0.46 | -4.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.99 | 3.72 | 2.87 | 3.87 | 4.68 |
| מכפיל שווי חברה | 18.21 | 28.80 | 50.92 | 96.76 | 27.36 |
| שווי חברה | 787.21M | 1.00B | 694.84M | 955.72M | 917.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.33 | 28.80 | 50.92 | 96.76 | 27.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 2.66 | 2.34 | 3.90 | 4.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.63 | 19.57 | -268.92 | -50.93 | 43.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.92 | 19.28 | -387.27 | -55.24 | 40.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.38 | 0.32 | 0.27 | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.80 | -0.39 | 0.12 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.55 | 0.52 | 0.43 | 0.30 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 0.71 | 0.23 | 1.30 | 0.88 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.59 | -2.76 | 1.99 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 155.92 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 4.04 | 0.16 | 1.44 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD