פאגאיה טכנולוג'יס (PGY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.62M | 66.52M | 9.58M | -40.00M | 49.81M |
| רווח נקי | 71.37M | -445.70M | -196.74M | -292.77M | -69.52M |
| פחת והפחתות | 30.08M | 28.75M | 19.13M | 6.29M | 815.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 54.12M | 61.50M | 71.06M | 241.69M | 67.79M |
| שינוי בהון החוזר | -73.27M | 2.09M | -20.89M | -41.94M | -2.86M |
| יתרת לקוחות | -26.28M | -24.00M | -20.74M | -46.45M | -27.56M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.42M | 5.68M | -448.00K | -9.84M | 11.00M |
| הון חוזר אחר | -50.40M | 20.42M | 303.00K | 14.36M | 13.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 156.32M | 419.88M | 137.02M | 46.73M | 53.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -309.71M | -498.65M | -412.69M | -159.95M | -140.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.90M | -17.74M | -20.19M | -22.41M | -6.62M |
| רכישות, נטו | 0 | -9.24M | 0 | 105.47M | -14.07M |
| רכישת השקעות | -632.18M | -693.94M | -566.17M | -361.38M | -202.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 352.37M | 227.77M | 172.06M | 118.37M | 82.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.00M | -5.50M | 1.61M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 129.60M | 436.69M | 289.10M | 332.45M | 289.62M |
| פירעון חוב | 160.93M | 294.07M | 207.08M | 181.51M | 37.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.92M | 101.82M | 27.89M | 293.49M | 21.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -38.25M | 40.79M | 54.12M | -142.55M | 230.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 288.35M | 226.52M | 222.54M | 332.33M | 204.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.32M | -586.00K | -515.00K | 2.05M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 61.83M | 3.98M | -114.54M | 134.55M | 198.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 226.52M | 222.54M | 337.08M | 197.78M | 5.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 288.35M | 226.52M | 222.54M | 332.33M | 204.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 224.72M | 43.28M | -10.61M | -62.41M | 43.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.62M | 66.52M | 9.58M | -40.00M | 49.81M |
| הוצאות הוניות | -13.90M | -23.24M | -20.19M | -22.41M | -6.62M |
הנתונים מוצגים ב-USD