פסיפיק גרין טכנולוג'יז (PGTK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.48M | 8.00M | -15.96M | 3.40M | 23.45M |
| רווח נקי | 459.00K | -11.79M | -10.75M | 1.18M | 10.38M |
| פחת והפחתות | 1.12M | 1.07M | 1.78M | 1.79M | 1.16M |
| מס הכנסה נדחה | -2.47M | 0 | -101.90K | -694.36K | -214.81K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.02M | 191.49K | 101.90K | 694.36K | 214.81K |
| שינוי בהון החוזר | 757.00K | 16.67M | -11.15M | 1.08M | 9.87M |
| יתרת לקוחות | -6.59M | 3.79M | 9.51M | 4.87M | -15.89M |
| מלאי | 0 | 0 | 37.11K | 20.27M | -12.80M |
| יתרת ספקים | 7.76M | -5.82M | -19.16M | -14.11M | 33.86M |
| הון חוזר אחר | -413.00K | 18.70M | -1.54M | -9.95M | 4.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.36M | 1.86M | 4.16M | -648.16K | 2.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.29M | -42.86M | -1.97M | -1.56M | -4.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.00K | -1.06K | -110.50K | -76.01K | -446.81K |
| רכישות, נטו | 20.11M | -42.86M | -1.85M | 114.01K | -3.80M |
| רכישת השקעות | -3.45M | 0 | 0 | -915.78K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -47.92M | -436.00 | -1.85M | -681.96K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 53.09M | 28.91M | -99.50K | 1.75K | -614.55K |
| פירעון חוב | 53.09M | 12.77M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 16.14M | 0 | 1.75K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -99.75K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 16.14M | 250.00 | 0 | -614.55K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.22M | 1.27M | 6.29M | 23.44M | 21.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 740.64K | 936.10K | 870.63K | 204.74K | -63.23K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.06M | -5.01M | -17.15M | 2.05M | 18.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16M | 6.29M | 23.44M | 21.39M | 2.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.22M | 1.27M | 6.29M | 23.44M | 21.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.50M | 8.00M | -16.07M | 3.33M | 23.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.48M | 8.00M | -15.96M | 3.40M | 23.45M |
| הוצאות הוניות | -20.00K | -1.06K | -110.50K | -76.01K | -446.81K |
הנתונים מוצגים ב-USD