פרוקטר אנד גמבל (PGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.55B | 15.12B | 10.64B | 6.85B | 7.76B |
| רווח נקי | 11.31B | 8.48B | 3.90B | 721.50M | 3.35B |
| פחת והפחתות | 313.00M | 284.00M | 299.70M | 336.60M | 337.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 132.00M | 122.00M | 121.30M | 122.70M | 100.70M |
| שינוי בהון החוזר | 6.63B | 6.51B | 6.60B | 3.56B | 5.36B |
| יתרת לקוחות | -311.00M | -2.08B | 0 | -1.87B | -1.66B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67B |
| יתרת ספקים | 1.56B | 1.24B | 12.50M | 199.50M | 399.70M |
| הון חוזר אחר | 5.39B | 7.36B | 6.58B | 5.23B | -59.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -835.00M | -281.00M | -275.50M | 2.11B | -1.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.53B | -13.75B | -10.84B | -7.96B | -3.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -348.00M | -285.00M | -252.00M | -292.00M | -243.50M |
| רכישות, נטו | 80.00M | 0 | 0 | 35.10M | -313.20M |
| רכישת השקעות | -59.09B | -47.95B | -25.86B | -28.54B | -34.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 44.76B | 34.23B | 15.24B | 21.02B | 31.34B |
| פעילויות השקעה אחרות | 75.00M | 248.00M | 36.00M | -177.80M | 114.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.04B | -1.32B | 78.00M | 1.13B | -4.52B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 496.30M | 1.49B | -520.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 500.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -166.00M | -634.00M | -140.70M | -99.00M | -223.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.87B | -682.00M | -277.60M | -260.80M | -3.77B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -500.00M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 138.00M | 154.00M | 99.60M | 220.90M | 202.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.00M | 54.00M | -121.30M | 18.80M | 125.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 154.00M | 100.00M | 220.90M | 202.10M | 76.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 138.00M | 154.00M | 99.60M | 220.90M | 202.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.20B | 14.83B | 10.39B | 6.56B | 7.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.55B | 15.12B | 10.64B | 6.85B | 7.76B |
| הוצאות הוניות | -348.00M | -285.00M | -252.00M | -292.00M | -243.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD