פרסטיג' אינטרנשיונל (PGINF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.74 | 2.21 | 2.29 | 2.29 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.72 | 2.16 | 2.26 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 1.05 | 1.23 | 1.28 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.41 | 0.33 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.73 | 62.73 | 47.07 | 63.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.01B | 16.87B | 20.28B | 20.13B | 17.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.69 | 1.55 | 1.53 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 1.37 | 60.76 | 65.80 | 58.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 111.55 | 187.81 | 1,911.94 | 3,233.27 | 1,471.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 75.74 | 49.30 | 2.56 | 3.00 | 3.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.57 | -1.91 | -2.15 | -2.02 | -2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.53% | 21.60% | 22.03% | 23.42% | 24.37% |
| שיעור EBIT | 12.98% | 12.51% | 13.20% | 15.48% | 15.36% |
| שיעור EBITDA | 16.68% | 16.16% | 16.85% | 18.90% | 18.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.55% | 12.51% | 12.47% | 13.49% | 14.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.37% | 13.84% | 13.19% | 15.48% | 15.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.59% | 8.35% | 7.64% | 9.86% | 9.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.74% | 9.46% | 8.66% | 10.86% | 10.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.78% | 60.34% | 57.94% | 63.69% | 63.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.57% | 110.62% | 105.78% | 114.79% | 106.82% |
| תשואה על הנכסים | 6.56% | 7.20% | 6.80% | 8.54% | 8.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.65% | 12.17% | 10.52% | 13.07% | 13.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.69% | 16.01% | 15.14% | 15.82% | 17.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.35% | 9.87% | 9.90% | 11.07% | 12.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.88% | 7.54% | 7.03% | 8.81% | 9.13% |
| תשואת רווחים | 6.88% | 7.00% | 5.79% | 6.53% | 6.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.98 | 22.29 | 16.90 | 12.93 | 13.60 |
| מחזור זכאים | 31.00 | 33.79 | 34.65 | 31.62 | 30.57 |
| מחזור מלאי | 209.32 | 129.30 | 54.80 | 94.93 | 134.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.48 | 3.55 | 3.93 | 3.93 | 3.98 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.87 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.81 | 3.30 | 2.76 | 2.72 | 2.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.24 | 8.39 | 17.72 | 20.52 | 17.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.27 | 16.37 | 21.59 | 28.22 | 26.83 |
| ימי מלאי | 1.74 | 2.82 | 6.66 | 3.84 | 2.71 |
| ימי אשראי מספקים | 11.77 | 10.80 | 10.53 | 11.54 | 11.94 |
| מחזור תפעולי | 20.01 | 19.20 | 28.25 | 32.06 | 29.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 83.04 | 61.63 | 46.07 | 61.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 32.57 | 34.56 | 21.48 | 42.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 50.47 | 27.07 | 24.58 | 19.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.56 | 0.47 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.10 | 1.37 | 1.26 | 2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.65 | 2.28 | 1.87 | 3.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.70 | 24.39 | 15.44 | 16.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.85% | 5.23% | 3.10% | 7.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.67 | 14.29 | 17.27 | 15.31 | 14.32 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 1.19 | 1.32 | 1.51 | 1.40 |
| מכפיל הון | 1.69 | 1.74 | 1.82 | 2.00 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.60 | 19.13 | 32.31 | 14.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.08 | 10.73 | 15.07 | 9.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.95 | 0.63 | -1.11 | 1.71 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 1.74 | 1.82 | 2.00 | 1.94 |
| מכפיל שווי חברה | 5.09 | 5.47 | 5.68 | 5.97 | 5.39 |
| שווי חברה | 62.80B | 62.67B | 61.01B | 66.24B | 54.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.09 | 5.47 | 5.68 | 5.97 | 5.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.88 | 0.96 | 1.13 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.26 | 13.88 | 24.14 | 10.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.99 | 7.78 | 11.26 | 6.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 391.78 | 386.54 | 371.96 | 353.01 | 311.41 |
| הון עצמי למניה | 390.05 | 385.87 | 363.86 | 346.83 | 307.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 597.13 | 562.59 | 500.85 | 459.87 | 427.01 |
| רווח נקי למניה | 45.34 | 46.97 | 38.28 | 45.34 | 41.62 |
| נטל מס | 0.57 | 0.60 | 0.58 | 0.64 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.77 | 1.61 | 1.02 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY