ניתוח באמצעות AI של פיג'יון (PGENY)
פיג'יון (OTHER OTC:PGENY)
- דירוג:
- 78תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $3.50(▲5.11% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 25.10.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה — ובפרט מאזן עם מינוף נמוך מאוד ויצירת מזומנים יציבה — הנתמכים במגמה טכנית חיובית במידה מתונה. אלה מתקזזים חלקית בשל תמחור פחות משכנע, על רקע מכפיל רווח גבוה יחסית למרות תשואת דיבידנד אטרקטיבית.
גורמים חיוביים
מאזן שמרני
מינוף נמוך מאוד והון עצמי שצומח באופן עקבי מעניקים לפיג'יון גמישות פיננסית בת קיימא. מבנה הון שמרני מפחית את סיכון המימון מחדש ואת סיכון הריבית, תומך בדיבידנדים עקביים ובהשקעה בפיתוח מוצרים, ושומר על גמישות לביצוע מיזוגים ורכישות או לבלימת זעזועים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פיג'יון (PGENY)
- שווי שוק
- $1.59B
- תשואת דיבידנד
- 3.95%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 0.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 27.3
- בטא (שנתי)
- 0.16
- צמיחת הכנסות
- 3.85%
- צמיחת רווח למניה
- -5.70%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,042
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Household & Personal Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פיג'יון שמקום מושבה בטוקיו יפן ונוסדה בשנת 1949 היא חברה גלובלית המתמחה בייצור ובהפצה של מגוון רחב של מוצרים ושירותים החברה פונה לקבוצות אוכלוסייה שונות ובהן תינוקות וילדים אמהות בהיריון ואמהות חדשות נשים בכלל אנשים הזקוקים לשירותי בריאות ביתיים וקשישים פעילותה משתרעת על פני השוק המקומי ביפן ועל פני שווקים בינלאומיים פעילותה של פיג'יון מחולקת באופן אסטרטגי לארבעה מגזרי פעילות עיקריים יפן סין סינגפור ולנסינו עבור תינוקות ואמהות קו המוצרים שלה כולל מוצרים חיוניים כגון אביזרי הנקה עזרי גמילה פורמולות לטיפוח העור ומוצרי בריאות לנשים לרבות מוצרים מסוימים גדולים לתינוקות מוצרים ספציפיים בקטגוריה זו כוללים בקבוקי האכלה מוצצים מוצרי היגיינה אישית ותכשירים דרמטולוגיים ייעודיים מעבר למוצרים פיזיים החברה מספקת מגוון שירותי תמיכה אלה כוללים סיוע מקיף בגידול ילדים השמת בייביסיטר מקצועיות פתרונות לטיפול בילדים באירועים ותוכניות לחינוך בגיל הרך נוסף על כך פיג'יון מנהלת רשת משלה של מסגרות לטיפול בילדים ומעונות יום עבור האוכלוסייה המבוגרת החברה מציעה מוצרי טיפול ייעודיים לקשישים ומוצרי אנטי אייג'ינג בצירוף שירותי תמיכה ייעודיים פיג'יון משווקת את מגוון מוצריה המקיף בעיקר תחת המותג המוכר שלה פיג'יון וכן תחת המותג לנסינו החברה נודעה במקור בשם פיג'יון הוניוקי הונפו ושינתה את שמה לפיג'יון בשנת 1966
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פיג'יון מציגה פרופיל פיננסי איכותי: רווחיות עמידה, תנופה חזקה לאחרונה בשורת ההכנסות, ומינוף שמרני במיוחד. מוקד הדיון המרכזי מבחינת המשקיעים נוגע פחות לכושר הפירעון ויותר לכיוון ההתפתחות — המרווחים והתשואות נמוכים מרמות השיא של 2020–2021, והמרת הרווח למזומנים עשויה להשתנות משנה לשנה. בסך הכול, הדוחות מצביעים על עסק יציב, בעל הון מספק, עם לחץ מתון על המרווחים אך יצירת מזומנים איתנה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PGENY
PG
HNST
KMB
KVUE
NWLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 25 באוקטובר 2026