פרסיג'ן (PGEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.83M | -68.17M | -66.93M | -65.05M | -55.77M |
| רווח נקי | -250.64M | -126.24M | -95.90M | 28.32M | -92.17M |
| פחת והפחתות | 3.20M | 4.53M | 6.67M | 10.77M | 13.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.80M | -479.00K | -150.00K | -167.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 10.87M | 9.47M | 9.89M | 10.21M | 13.90M |
| שינוי בהון החוזר | 6.62M | 4.52M | 17.07M | -35.70M | -804.00K |
| יתרת לקוחות | -3.20M | 414.00K | 12.23M | -13.51M | -6.56M |
| מלאי | -9.21M | 0 | 0 | 2.34M | -1.90M |
| יתרת ספקים | 8.77M | 1.55M | -2.42M | 379.00K | 420.00K |
| הון חוזר אחר | 10.26M | 2.56M | 7.26M | -24.91M | 7.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 142.12M | 41.34M | -4.17M | -78.48M | 9.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.54M | -20.71M | -3.09M | 226.42M | -74.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00M | -8.58M | -1.54M | -4.92M | -7.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -208.01M | -187.21M | -185.03M | 0 | -174.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 208.47M | 175.02M | 183.38M | 68.44M | 100.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 60.00K | 98.00K | 162.90M | 6.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 90.05M | 110.58M | 29.59M | -155.29M | 121.19M |
| פירעון חוב | 92.82M | 0 | -43.22M | -155.29M | -466.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 310.00K | 31.24M | 72.81M | 0 | 121.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.08M | 79.35M | 0 | 1.00K | 608.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.23M | 29.52M | 7.85M | 48.60M | 43.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.00K | -27.00K | -320.00K | -827.00K | 217.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 717.00K | 21.67M | -40.75M | 5.25M | -8.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.52M | 7.85M | 48.60M | 43.34M | 52.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.23M | 29.52M | 7.85M | 48.60M | 43.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -89.83M | -76.76M | -68.47M | -69.97M | -63.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.83M | -68.17M | -66.93M | -65.05M | -55.77M |
| הוצאות הוניות | -2.00M | -8.58M | -1.54M | -4.92M | -7.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD