פיורגולד (PGCMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.08 | 2.66 | 2.95 | 2.74 | 2.64 |
| יחס מהיר | 1.75 | 1.83 | 1.89 | 1.80 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 0.83 | 0.86 | 1.45 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.80 | 0.55 | 0.63 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.64 | 230.34 | 11.30 | 13.07 | 8.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.82B | -5.23B | -3.56B | -5.47B | -3.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.94 | 1.96 | 1.96 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 3.12 | 149.06 | 3.00 | 2.78 | 3.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.95 | 0 | 4.27 | 4.03 | 5.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.09 | 0.22 | 0.15 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.41 | 20.69 | 22.19 | 19.74 | 18.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.60 | 1.56 | 1.89 | 0.72 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.79% | 18.70% | 17.46% | 17.24% | 17.84% |
| שיעור EBIT | 6.46% | 6.07% | 6.94% | 6.71% | 7.89% |
| שיעור EBITDA | 9.10% | 8.80% | 8.28% | 7.88% | 10.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.60% | 5.46% | 6.94% | 6.71% | 7.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.10% | 6.07% | 6.13% | 5.63% | 6.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.69% | 4.68% | 4.76% | 4.32% | 5.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.69% | 4.68% | 4.76% | 4.32% | 5.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.79% | 77.02% | 77.54% | 76.66% | 75.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 234.70% | 111.22% | 88.44% | 83.98% | 84.42% |
| תשואה על הנכסים | 6.07% | 5.65% | 5.53% | 4.97% | 5.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.76% | 10.98% | 10.83% | 9.73% | 11.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.93% | 7.97% | 9.59% | 9.27% | 10.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.95% | 6.08% | 7.37% | 7.04% | 8.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.75% | 6.27% | 6.17% | 5.61% | 6.48% |
| תשואת רווחים | 10.52% | 9.19% | 12.49% | 9.75% | 8.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 106.28 | 46.84 | 35.53 | 42.65 | 51.75 |
| מחזור זכאים | 14.69 | 7.97 | 8.41 | 9.39 | 9.30 |
| מחזור מלאי | 5.64 | 6.84 | 5.67 | 6.04 | 4.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.09 | 2.95 | 3.02 | 2.97 | 3.11 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.21 | 1.16 | 1.15 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.51 | 4.17 | 4.02 | 4.04 | 3.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.27 | 15.37 | 31.20 | 30.14 | 41.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.43 | 7.79 | 10.27 | 8.56 | 7.05 |
| ימי מלאי | 64.68 | 53.36 | 64.34 | 60.48 | 73.82 |
| ימי אשראי מספקים | 24.85 | 45.78 | 43.42 | 38.89 | 39.24 |
| מחזור תפעולי | 68.12 | 61.15 | 74.62 | 69.03 | 80.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.48 | 9.24 | 5.82 | 6.34 | 4.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.70 | 7.15 | 3.25 | 3.76 | 2.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.78 | 2.09 | 2.57 | 2.59 | 1.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.77 | 0.56 | 0.59 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.76 | 2.42 | 1.31 | 1.84 | 2.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.64 | 4.42 | 2.27 | 2.45 | 3.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.45 | 0.28 | 0.34 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.93% | 17.40% | 11.16% | 12.21% | 8.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.94 | 10.87 | 8.00 | 10.26 | 11.26 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.51 | 0.38 | 0.44 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.19 | 0.87 | 1.00 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.40 | 5.75 | 8.96 | 8.19 | 12.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.09 | 4.45 | 5.00 | 4.85 | 8.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.78 | 2.83 | 0.38 | -1.64 | 0.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.19 | 0.87 | 1.00 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 6.50 | 7.34 | 6.49 | 6.34 | 6.07 |
| שווי חברה | 149.63B | 155.98B | 117.71B | 99.50B | 115.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.49 | 7.34 | 6.49 | 6.34 | 6.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.65 | 0.54 | 0.50 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.12 | 7.29 | 12.63 | 9.24 | 13.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.06 | 5.64 | 7.05 | 5.47 | 9.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.12 | 27.86 | 26.70 | 23.94 | 21.65 |
| הון עצמי למניה | 35.99 | 34.43 | 33.59 | 30.82 | 28.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 88.35 | 80.82 | 76.48 | 69.46 | 64.29 |
| רווח נקי למניה | 4.14 | 3.78 | 3.64 | 3.00 | 3.24 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.00 | 0.88 | 0.84 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 1.88 | 1.60 | 2.12 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-PHP