פנטייז'ס קפיטל אקווויזישן (PGAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -140.14K |
| רווח נקי | 2.55M | -85.31K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 53.75K |
| שינוי בהון החוזר | -41.08K | 42.13K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 121.04K |
| הון חוזר אחר | -41.08K | -78.91K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.57M | -150.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -86.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -86.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 713.50K | 86.92M |
| פירעון חוב | 713.50K | -282.98K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 88.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 187.78K | 533.01K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -345.23K | 533.01K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 533.01K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 187.78K | 533.01K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.06M | -140.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -140.14K |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD