פנימק פייננשל סרוויסז (PFSI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.04 | 1.56 | 2.05 | 2.29 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.04 | 1.56 | 2.05 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.09 | -0.44 | -0.29 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -0.09 | -0.52 | -0.42 | 2.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.77B | -24.35B | -6.14B | -4.03B | -2.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.72 | 0.70 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.46 | 5.35 | 5.37 | 3.81 | 3.40 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.61 | 0.76 | 0.73 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.88 | 6.82 | 6.81 | 5.33 | 4.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.20 | 3.38 | 3.95 | 3.06 | 3.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 456.08 | 445.76 | 419.16 | 270.01 | 222.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 40.71 | 36.66 | 42.93 | 29.61 | 14.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.83% | 59.26% | 97.62% | 41.56% | 56.30% |
| שיעור EBIT | 10.05% | 12.47% | 25.32% | 17.36% | 29.67% |
| שיעור EBITDA | 11.45% | 14.04% | 29.69% | 20.80% | 31.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.05% | 12.47% | 56.54% | 17.36% | 29.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.07% | 12.47% | 25.16% | 9.01% | 28.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.79% | 11.34% | 19.54% | 7.09% | 20.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.79% | 11.34% | 19.54% | 7.09% | 20.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.39% | 90.87% | 77.66% | 78.78% | 71.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.15% | 100.00% | 44.51% | 51.87% | 96.60% |
| תשואה על הנכסים | 1.31% | 1.70% | 1.19% | 0.77% | 2.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.14% | 11.63% | 8.13% | 4.09% | 13.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.85% | 4.18% | 5.71% | 2.65% | 5.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.31% | 1.70% | 2.86% | 1.63% | 3.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.04% | 2.53% | 1.81% | 1.25% | 4.44% |
| תשואת רווחים | 11.93% | 7.35% | 5.98% | 3.28% | 15.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.25 | 258.16 | 0.11 | 0.22 | 0.28 |
| מחזור זכאים | 3.91 | 0 | 0.08 | 1.81 | 1.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 32.20 | 29.58 | 24.63 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 0.11 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.39 | -0.91 | 0.28 | 0.35 | 0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -80.54 | 1.41 | -1,250.37 | 1,488.69 | 1,110.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.92 | 1.41 | 3,329.73 | 1,690.26 | 1,309.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 93.46 | 0 | 4,580.09 | 201.58 | 198.94 |
| מחזור תפעולי | 12.92 | 1.41 | 3,329.73 | 1,690.26 | 1,309.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -29.38 | -27.06 | -88.91 | -31.66 | 113.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -29.85 | -27.29 | -89.34 | -32.38 | 112.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.23 | 0.43 | 0.72 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.48 | -18.80 | -61.05 | -20.39 | 43.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -63.39 | -117.43 | -205.15 | -43.74 | 72.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | -0.22 | -0.12 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.30 | -0.32 | -2.84 | -0.78 | 2.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -47.09% | -20.70% | -87.47% | -36.64% | 197.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.38 | 13.61 | 16.72 | 30.53 | 6.32 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 1.54 | 3.27 | 2.17 | 1.30 |
| מכפיל הון | 0.76 | 1.58 | 1.36 | 1.25 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.12 | -4.83 | -1.14 | -2.73 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.16 | -4.87 | -1.15 | -2.79 | 0.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 15.76 | 0.23 | 0.15 | -0.45 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 1.58 | 1.36 | 1.25 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 46.42 | 47.64 | 53.94 | 40.03 | 18.24 |
| שווי חברה | 26.76B | 29.58B | 25.52B | 16.97B | 13.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 46.42 | 47.64 | 53.94 | 40.03 | 18.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.31 | 6.69 | 16.01 | 8.32 | 5.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.27 | -20.95 | -5.60 | -10.49 | 2.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.54 | -21.13 | -5.63 | -10.73 | 2.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -120.35 | -102.27 | -98.76 | -74.22 | -49.75 |
| הון עצמי למניה | 83.51 | 83.30 | 75.11 | 70.80 | 65.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.09 | 0.22 | 0.21 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 96.97 | 85.45 | 31.26 | 40.80 | 43.75 |
| רווח נקי למניה | 7.56 | 9.69 | 6.11 | 2.89 | 8.96 |
| נטל מס | 0.77 | 0.91 | 0.78 | 0.79 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.52 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.41 | 0.11 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -3.89 | -2.79 | -14.56 | -10.94 | 12.69 |
הנתונים מוצגים ב-USD