פרופוסה (PFSA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.25M | -2.07M | -4.40M | -7.70M | -10.69M |
| רווח נקי | -35.82M | -9.23M | -10.28M | -20.22M | -10.31M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 724.00K | 1.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 891.00K | 21.00K | 33.00K | 111.00K | 72.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.35M | 2.41M | 1.54M | 909.00K | -522.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 45.00K | -45.00K | 38.00K | 371.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.56M | 645.00K | 533.00K | 706.00K | -60.00K |
| הון חוזר אחר | 786.00K | 1.72M | 1.05M | 165.00K | -833.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.34M | 4.74M | 4.31M | 10.77M | -1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.01M | 0 | -2.00K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.00K | 0 | -2.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.84M | 2.12M | 4.47M | 6.92M | 8.75M |
| פירעון חוב | 9.57M | 3.08M | 5.06M | 7.70M | 8.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.28M | -961.00K | -591.00K | -772.00K | 51.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.78M | 191.00K | 142.00K | 78.00K | 856.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.59M | 49.00K | 64.00K | -778.00K | -1.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 191.00K | 142.00K | 78.00K | 856.00K | 2.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.78M | 191.00K | 142.00K | 78.00K | 856.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.26M | -2.07M | -4.40M | -7.70M | -10.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.25M | -2.07M | -4.40M | -7.70M | -10.69M |
| הוצאות הוניות | -8.00K | 0 | -2.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD