פיפורמנס פוד גרופ (PFGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 1.21B | 1.16B | 832.10M | 276.50M |
| רווח נקי | 359.30M | 340.20M | 435.90M | 397.20M | 112.50M |
| פחת והפחתות | 813.90M | 717.90M | 556.70M | 496.70M | 462.80M |
| מס הכנסה נדחה | 92.00M | -200.00K | 10.70M | 20.00M | 4.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 47.80M | 41.90M | 43.40M | 44.00M |
| שינוי בהון החוזר | -41.80M | -20.70M | 30.80M | -208.70M | -488.10M |
| יתרת לקוחות | -172.60M | -169.40M | -111.00M | -106.60M | -148.40M |
| מלאי | -483.40M | -337.90M | 37.70M | 56.90M | -582.40M |
| יתרת ספקים | 500.30M | 372.70M | 124.00M | -164.60M | 182.50M |
| הון חוזר אחר | 113.90M | 113.90M | -19.90M | 5.60M | 60.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 190.30M | 125.10M | 87.00M | 83.50M | 140.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -772.50M | -3.09B | -682.70M | -294.60M | -1.86B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -384.10M | -506.00M | -395.60M | -269.70M | -215.50M |
| רכישות, נטו | -383.40M | -2.60B | -307.70M | -63.80M | -1.65B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00M | 13.40M | 20.60M | 38.90M | 4.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -624.80M | 1.94B | -472.60M | -536.20M | 1.58B |
| פירעון חוב | -631.30M | 2.01B | -390.40M | -542.90M | 1.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 43.30M | 0 | 0 | 30.80M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.50M | -76.40M | -99.60M | -23.80M | -11.40M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -35.30M | 8.10M | 17.40M | -300.00K | -4.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.10M | 86.70M | 27.70M | 20.00M | 18.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.40M | 59.00M | 7.70M | 1.30M | -3.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.70M | 27.70M | 20.00M | 18.70M | 22.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.10M | 86.70M | 27.70M | 20.00M | 18.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.03B | 704.10M | 767.40M | 562.40M | 61.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 1.21B | 1.16B | 832.10M | 276.50M |
| הוצאות הוניות | -384.10M | -506.00M | -395.60M | -269.70M | -215.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD