פריפרד בנק (PFBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.14M | 164.52M | 175.39M | 143.76M | 119.63M |
| רווח נקי | 133.63M | 130.66M | 150.04M | 128.85M | 95.24M |
| פחת והפחתות | 1.75M | 2.15M | 1.72M | 1.89M | 1.90M |
| מס הכנסה נדחה | 489.00K | -87.00K | -4.55M | -3.47M | -1.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.18M | 9.21M | 5.81M | 8.41M | 9.12M |
| שינוי בהון החוזר | -693.00K | 7.43M | -1.04M | -3.00M | 13.31M |
| יתרת לקוחות | -21.21M | 9.93M | -14.13M | -8.62M | 7.86M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 20.52M | -2.50M | 13.09M | 5.61M | 5.44M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.78M | 15.16M | 23.41M | 11.09M | 1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -623.80M | -421.62M | -98.03M | -699.89M | -620.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.35M | -919.00K | -2.42M | -356.00K | -603.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -269.86M | -60.63M | -72.56M | -119.93M | -281.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.03M | 23.20M | 167.02M | 83.04M | 50.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | -399.62M | -383.27M | -190.09M | -662.65M | -387.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 497.24M | 131.76M | 65.97M | 273.05M | 791.52M |
| פירעון חוב | 200.00M | 0 | 0 | 0 | 47.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -93.10M | -38.25M | -55.24M | -33.29M | -17.72M |
| דיבידנדים ששולמו | -38.25M | -37.50M | -31.14M | -25.14M | -21.43M |
| פעילויות מימון אחרות | 428.60M | 207.51M | 152.35M | 331.49M | 783.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 827.10M | 785.52M | 910.85M | 767.53M | 1.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 41.58M | -125.34M | 143.33M | -283.08M | 291.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 785.52M | 910.85M | 767.53M | 1.05B | 759.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 827.10M | 785.52M | 910.85M | 767.53M | 1.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 166.79M | 163.61M | 172.98M | 143.40M | 119.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.14M | 164.52M | 175.39M | 143.76M | 119.63M |
| הוצאות הוניות | -1.35M | -919.00K | -2.42M | -356.00K | -603.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD