ניתוח באמצעות AI של גרבאגון דיגיטל הולדינגס (PEW)
גרבאגון דיגיטל הולדינגס (NYSE:PEW)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.00(▼15.25% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מושפע לשלילה בעיקר מיצירת מזומנים חלשה ומהפסדים מתמשכים, למרות צמיחה חזקה בהכנסות, לצד מומנטום טכני ניטרלי בלבד. מינוף שמרני ועדכונים חיוביים אחרונים בתחום הממשל התאגידי וההנהלה מספקים תמיכה חלקית, אך התמחור נותר מוגבל בשל רווחים שליליים.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
העלייה החדה בהכנסות בשנת 2025 מדגימה כי גרבאגון דיגיטל הולדינגס צוברת יתרון לגודל בזירת המסחר המקוונת שלה לכלי ירייה ולספורט הירי. צמיחה מתמשכת יכולה להרחיב את המינוף התפעולי, לשפר את הרלוונטיות מול ספקים וליצור בסיס לקוחות גדול יותר שממנו ניתן לבנות רווחים ותזרים מזומנים בני-קיימא יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גרבאגון דיגיטל הולדינגס (PEW)
- שווי שוק
- $55.19M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 223.44K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.55
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- 98.87%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 50
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Specialty Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גרבאגון דיגיטל הולדינגס מפעילה פלטפורמת קמעונאות מקוונת, המתמחה במכירת כלי ירייה, תחמושת והאביזרים הנלווים להם החברה מציעה גם מבחר מגוון של מוצרים, המיועדים לחובבי פעילויות חוץ מקום העסקים העיקרי שלה ממוקם בקופל, טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, PEW נמצאת בשלב של צמיחה ובנייה: שנת 2025 מציגה נקודת מפנה משמעותית בהכנסות ומאזן עם רמת חוב נמוכה יחסית, אך הרווחיות והמרת המזומנים עדיין אינן מבוססות. הסיכון העיקרי בטווח הקרוב הוא המשך שריפת מזומנים ושיעורי רווח גולמי נמוכים, בעוד שפוטנציאל השיפור המרכזי הוא שיפור במינוף התפעולי אם העלויות וההון החוזר יתייצבו ככל שבסיס ההכנסות יגדל.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ASO
DKS
SPWHPEWמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026