פטביבו הולדינגס (PETV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.11M | -5.32M | -7.42M | -6.79M | -4.17M |
| רווח נקי | -10.47M | -8.40M | -10.96M | -8.72M | -5.01M |
| פחת והפחתות | 542.90K | 353.21K | 126.85K | 114.43K | 65.15K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.88M | 1.48M | 2.63M | 1.46M | 702.90K |
| שינוי בהון החוזר | -895.09K | 277.81K | 171.64K | -161.68K | -200.51K |
| יתרת לקוחות | -45.14K | -41.90K | 68.02K | -84.09K | -2.60K |
| מלאי | -454.80K | 66.57K | -19.79K | -271.97K | -98.31K |
| יתרת ספקים | -649.03K | 271.45K | 81.54K | 260.84K | 144.87K |
| הון חוזר אחר | 253.88K | -18.31K | 41.87K | -66.45K | -244.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.84M | 965.42K | 606.62K | 507.60K | 272.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.80K | -563.43K | -309.10K | -423.93K | -183.18K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.73K | -63.43K | -309.10K | -423.93K | -183.18K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.53K | -500.00K | -309.10K | 0 | -29.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.07M | 6.03M | 7.34M | 1.59M | 10.44M |
| פירעון חוב | 141.83K | 2.16M | 813.34K | -6.40K | -81.69K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.93M | 2.05M | 6.53M | 1.53M | 10.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -403.60K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 403.60K | 1.82M | 0 | 66.56K | 322.19K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 200.78K | 227.69K | 87.40K | 475.31K | 6.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -3.09M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -26.91K | 140.29K | -387.91K | -5.63M | 6.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 227.69K | 87.40K | 475.31K | 6.11M | 23.58K |
| מזומנים בסוף התקופה | 200.78K | 227.69K | 87.40K | 475.31K | 6.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.12M | -5.89M | -7.73M | -7.22M | -4.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.11M | -5.32M | -7.42M | -6.79M | -4.17M |
| הוצאות הוניות | -7.73K | -563.43K | -309.10K | -423.93K | -183.18K |
הנתונים מוצגים ב-USD