פריון נטוורק (PERI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 2.76 | 3.47 | 2.14 | 2.57 |
| יחס מהיר | 2.53 | 2.76 | 3.47 | 2.14 | 2.57 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.48 | 0.97 | 0.55 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.15 | 0.36 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.22 | 0.04 | 0.46 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 24.27 | 18.04 | 0 | 0 | 31.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 228.39M | 282.03M | 368.88M | 367.47M | 315.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.35 | 1.27 | 1.50 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 4.57 | 4.19 | 29.18 | 361.50 | 27.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -4.67 | 320.14 | 480.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.06 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 1.01 | 0.45 | 0.17 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.59 | -3.84 | -6.13 | -1.21 | -1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.69% | 30.45% | 33.20% | 36.65% | 37.06% |
| שיעור EBIT | -2.82% | -1.13% | 1.08% | 18.20% | 17.75% |
| שיעור EBITDA | 1.74% | 2.89% | 4.38% | 20.09% | 19.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.96% | -3.09% | -0.61% | 15.38% | 17.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.88% | -1.13% | 3.11% | 18.20% | 17.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.95% | -1.80% | 2.53% | 15.47% | 15.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.95% | -1.80% | 2.53% | 15.47% | 15.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.37% | 159.49% | 81.48% | 85.01% | 87.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.81% | 36.63% | -509.61% | 118.33% | 104.12% |
| תשואה על הנכסים | -1.51% | -0.87% | 1.38% | 10.67% | 11.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.95% | -1.17% | 1.74% | 16.01% | 17.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.57% | -1.87% | -0.40% | 15.50% | 17.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.57% | -1.87% | -0.33% | 13.10% | 14.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.55% | -1.42% | 2.10% | 15.52% | 15.91% |
| תשואת רווחים | -3.98% | -1.97% | 2.95% | 7.90% | 8.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.70 | 2.34 | 3.03 | 3.21 | 3.99 |
| מחזור זכאים | 2.23 | 2.36 | 2.73 | 2.17 | 2.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.48 | 15.25 | 17.11 | 75.93 | 46.59 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.48 | 0.54 | 0.69 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.51 | 1.20 | 1.27 | 1.97 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -28.28 | 0.93 | -13.40 | -54.66 | -49.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.13 | 155.87 | 120.39 | 113.72 | 91.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 163.41 | 154.94 | 133.80 | 168.38 | 141.16 |
| מחזור תפעולי | 135.13 | 155.87 | 120.39 | 113.72 | 91.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.05 | 1.00 | 0.14 | 3.30 | 2.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.95 | 0.91 | 0.00 | 3.28 | 2.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.01 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.83 | 11.16 | 1.01 | 191.69 | 115.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.83 | 11.16 | 1.01 | 191.69 | 115.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75 | 0.99 | 0.31 | 20.33 | 10.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.21 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.72% | 9.46% | 0.02% | 10.63% | 10.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.86 | -50.42 | 31.37 | 12.65 | 11.44 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.92 | 0.86 | 1.96 | 1.77 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.60 | 0.59 | 2.03 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.29 | 10.57 | 6,378.57 | 9.41 | 9.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.37 | 9.62 | 61.59 | 9.36 | 9.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.29 | -0.35 | 1.00 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.60 | 0.59 | 2.03 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | 42.08 | 27.91 | 13.44 | 8.54 | 7.60 |
| שווי חברה | 319.03M | 354.52M | 293.44M | 1.27B | 969.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.08 | 27.91 | 13.44 | 8.54 | 7.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.81 | 0.59 | 1.72 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.09 | 9.29 | 4,379.67 | 8.24 | 8.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.25 | 8.46 | 42.29 | 8.20 | 7.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.46 | 7.62 | 8.07 | 8.10 | 7.49 |
| הון עצמי למניה | 16.84 | 16.06 | 14.33 | 15.24 | 13.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.59 | 0.19 | 0.15 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 11.79 | 10.45 | 9.88 | 15.77 | 14.27 |
| רווח נקי למניה | -0.35 | -0.19 | 0.25 | 2.44 | 2.21 |
| נטל מס | 1.02 | 1.59 | 0.81 | 0.85 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 2.87 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -3.00 | -5.29 | 0.55 | 1.35 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD