פפסיקו (PEP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.58 | 1.76 | 1.77 | 2.06 | 3.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -56.93B | -58.90B | -55.47B | -54.91B | -53.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.33 | 2.45 | 2.49 | 2.41 | 2.31 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.02 | 5.26 | 5.51 | 5.43 | 5.38 |
| יחס כיסוי חוב | 1.60 | 1.70 | 1.79 | 1.84 | 3.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.61 | 10.26 | 14.02 | 14.63 | 12.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.85 | 37.31 | 33.41 | 33.05 | 29.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.14 | 2.62 | 2.18 | 2.30 | 2.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.17% | 54.15% | 54.55% | 54.21% | 53.03% |
| שיעור EBIT | 15.10% | 12.10% | 14.01% | 13.38% | 13.48% |
| שיעור EBITDA | 19.61% | 16.55% | 18.16% | 17.22% | 17.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.32% | 12.24% | 14.03% | 13.10% | 13.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.97% | 10.91% | 13.01% | 12.48% | 12.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.10% | 8.77% | 10.43% | 9.92% | 10.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.16% | 8.83% | 10.48% | 10.01% | 10.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.46% | 80.44% | 80.18% | 79.48% | 83.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.18% | 89.09% | 92.70% | 95.25% | 92.99% |
| תשואה על הנכסים | 9.74% | 7.67% | 9.63% | 9.03% | 9.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 50.62% | 40.38% | 53.09% | 49.04% | 51.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.44% | 15.41% | 18.97% | 20.46% | 17.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.88% | 11.32% | 13.73% | 14.88% | 13.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.99% | 11.22% | 14.27% | 13.38% | 15.26% |
| תשואת רווחים | 5.76% | 4.19% | 4.59% | 3.88% | 3.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.21 | 8.16 | 8.89 | 8.46 | 8.50 |
| מחזור זכאים | 1.78 | 3.68 | 3.80 | 3.60 | 3.78 |
| מחזור מלאי | 7.00 | 7.37 | 7.87 | 7.85 | 7.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.30 | 2.79 | 2.93 | 3.05 | 3.24 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.87 | 0.92 | 0.91 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | -45.68 | -17.85 | -17.65 | -18.40 | -17.84 |
| מחזור המרת מזומנים | -102.37 | -4.94 | -8.70 | -12.08 | -6.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.61 | 44.71 | 41.06 | 43.16 | 42.93 |
| ימי מלאי | 52.16 | 49.54 | 46.39 | 46.76 | 46.71 |
| ימי אשראי מספקים | 205.15 | 99.20 | 96.16 | 101.99 | 96.00 |
| מחזור תפעולי | 102.77 | 94.25 | 87.45 | 89.91 | 89.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.68 | 8.84 | 9.11 | 9.77 | 7.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.68 | 5.61 | 5.24 | 5.76 | 4.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.00 | 3.23 | 3.87 | 4.01 | 3.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.63 | 0.57 | 0.59 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.56 | 2.74 | 2.35 | 2.44 | 2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.53% | 3.90% | 3.44% | 3.39% | 2.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.42 | 23.84 | 21.79 | 25.75 | 27.98 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 2.09 | 2.27 | 2.55 | 2.89 |
| מכפיל הון | 8.49 | 9.63 | 11.57 | 12.63 | 14.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.07 | 25.63 | 29.04 | 29.49 | 44.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.00 | 16.27 | 16.69 | 17.39 | 23.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -1.75 | 3.68 | 12.80 | 1.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.49 | 9.63 | 11.57 | 12.63 | 14.54 |
| מכפיל שווי חברה | 11.96 | 15.27 | 14.70 | 17.05 | 19.02 |
| שווי חברה | 230.40B | 237.34B | 245.22B | 268.65B | 283.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.96 | 15.27 | 14.70 | 17.66 | 19.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 2.53 | 2.67 | 2.94 | 3.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.00 | 30.94 | 34.11 | 33.90 | 50.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.81 | 19.64 | 19.61 | 19.99 | 26.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.46 | -9.83 | -10.32 | -10.19 | -11.97 |
| הון עצמי למניה | 16.34 | 14.92 | 13.14 | 13.45 | 12.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 72.02 | 68.69 | 66.90 | 66.48 | 62.60 |
| רווח נקי למניה | 8.00 | 6.03 | 6.98 | 6.59 | 6.46 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.46 | 1.30 | 1.47 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD