Penguin Solutions (PENG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.88 | 2.25 | 2.65 | 2.13 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.25 | 1.71 | 2.19 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.54 | 0.96 | 1.17 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.91 | -2.84 | 4.25 | 9.65 | 2.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 210.27M | 210.27M | 55.25M | -207.59M | -369.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.49 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.17 | 1.23 | 1.85 | 3.85 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.65 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.63 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.84 | 3.84 | 2.71 | 3.77 | 6.77 |
| יחס כיסוי חוב | 4.33 | 3.46 | 2.80 | 1.44 | 1.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 119.78 | 378.07 | 10.16 | 0.64 | 0.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.30 | 0.52 | 0.66 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.24 | 16.00 | 13.93 | 14.39 | 18.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 1.31 | 2.48 | 5.45 | 7.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.63% | 27.66% | 28.80% | 29.29% | 28.81% |
| שיעור EBIT | 8.86% | 8.80% | 4.11% | -0.24% | -0.21% |
| שיעור EBITDA | 11.75% | 8.80% | 8.21% | 5.37% | 4.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.81% | 9.56% | 5.42% | 1.56% | 0.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.77% | 8.77% | 3.57% | -2.66% | -2.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.42% | 10.43% | 1.58% | -4.48% | -13.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.73% | 10.73% | 2.11% | -3.57% | 0.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.73% | 118.89% | 44.12% | 168.36% | 474.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.44% | 91.74% | 65.91% | -170.36% | -451.84% |
| תשואה על הנכסים | 6.49% | 6.50% | 1.33% | -3.56% | -12.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.67% | 24.97% | 3.62% | -13.41% | -84.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.74% | 10.47% | 6.49% | 1.60% | 0.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.38% | 10.12% | 3.74% | 1.58% | -0.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.01% | 7.02% | 1.56% | -4.41% | -15.84% |
| תשואת רווחים | 6.24% | 6.89% | 1.68% | -5.19% | -19.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.17 | 2.17 | 4.45 | 4.65 | 6.57 |
| מחזור זכאים | 1.41 | 1.41 | 3.67 | 4.56 | 7.60 |
| מחזור מלאי | 1.67 | 1.67 | 3.82 | 5.47 | 5.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.50 | 12.50 | 9.04 | 7.02 | 7.70 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.85 | 0.79 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 2.11 | 2.42 | 2.29 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.58 | 126.57 | 78.13 | 65.07 | 69.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 167.86 | 167.86 | 82.11 | 78.48 | 55.52 |
| ימי מלאי | 218.12 | 218.20 | 95.58 | 66.67 | 62.24 |
| ימי אשראי מספקים | 259.39 | 259.49 | 99.55 | 80.08 | 48.02 |
| מחזור תפעולי | 385.97 | 386.06 | 177.68 | 145.15 | 117.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.79 | -2.87 | 2.05 | 1.47 | 2.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.00 | -3.09 | 1.88 | 1.10 | 1.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.37 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.08 | 0.92 | 0.75 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.52 | -13.13 | 6.47 | 3.97 | 2.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.45 | -13.13 | 12.10 | 3.97 | 2.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.27% | -6.24% | 7.80% | 5.71% | 6.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.42 | 17.37 | 83.21 | -19.28 | -5.10 |
| מכפיל מכירות | 1.54 | 1.51 | 0.94 | 0.86 | 0.66 |
| מכפיל הון | 3.99 | 3.62 | 2.15 | 2.59 | 4.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.94 | -16.04 | 12.82 | 17.52 | 14.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.60 | -17.26 | 11.76 | 13.11 | 9.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -0.65 | 0.26 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.99 | 3.62 | 2.15 | 2.59 | 4.30 |
| מכפיל שווי חברה | 14.05 | 18.51 | 13.89 | 21.53 | 21.12 |
| שווי חברה | 2.86B | 2.82B | 1.56B | 1.35B | 1.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.05 | 18.51 | 13.89 | 21.53 | 21.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 1.63 | 1.14 | 1.16 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.14 | -17.26 | 15.61 | 23.45 | 22.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.41 | -18.57 | 14.32 | 17.55 | 13.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.60 | 10.09 | 7.05 | 2.21 | -1.87 |
| הון עצמי למניה | 13.00 | 13.66 | 11.21 | 7.47 | 4.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | -0.22 | 0.41 | -0.34 | 1.25 |
| הכנסות למניה | 31.12 | 32.70 | 25.75 | 22.33 | 29.08 |
| רווח נקי למניה | 3.24 | 3.41 | 0.41 | -1.00 | -3.78 |
| נטל מס | 1.19 | 1.19 | 0.44 | 1.68 | 4.75 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.87 | 11.17 | 12.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.86 | -0.84 | 3.78 | -1.74 | 10.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD