Thoughtful Brands (PEMTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -943.90K | -552.97K | -123.92K |
| רווח נקי | -11.21K | -3.91M | -111.96K |
| פחת והפחתות | 206.28K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.62K | 394.22K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.00 | 146.35K | -11.96K |
| יתרת לקוחות | 237.00 | -24.90K | 7.30K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 4.32K |
| הון חוזר אחר | -252.00 | 171.25K | -23.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.15M | 2.82M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.96K | -476.70K | -146.60K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.89K | -108.90K | -107.29K |
| רכישות, נטו | -55.06K | -367.80K | -39.31K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.07M | 999.06K | 302.07K |
| פירעון חוב | 0 | -37.20K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.11M | 1.36M | 328.65K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -32.11K | -323.14K | -26.57K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.07M | 1.15K | 31.55K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.07K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.07M | -30.60K | 31.55K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.07K | 31.76K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.07M | 1.15K | 31.55K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.25K | -661.87K | -231.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -943.90K | -552.97K | -123.92K |
| הוצאות הוניות | 0 | -108.90K | -107.29K |
הנתונים מוצגים ב-USD