פדבקו (PED) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.76M | 12.77M | 23.48M | 15.98M | 5.97M |
| רווח נקי | -10.36M | 17.79M | 1.70M | 2.84M | -1.30M |
| פחת והפחתות | 18.01M | 16.03M | 9.54M | 11.26M | 7.48M |
| מס הכנסה נדחה | 8.06M | -12.75M | 0 | -25.41M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.76M | 1.86M | 2.04M | 2.10M | 2.45M |
| שינוי בהון החוזר | -3.72M | -10.28M | 5.93M | -215.00K | -481.00K |
| יתרת לקוחות | -4.98M | -2.20M | -3.38M | -648.00K | -1.12M |
| מלאי | -61.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.31M | 541.00K | -11.00K | -159.00K | -356.00K |
| הון חוזר אחר | -989.00K | -8.62M | 9.32M | 592.00K | 997.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.99M | 114.00K | 4.27M | 25.41M | -2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -133.18M | -26.87M | -35.74M | -12.27M | -2.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.49M | -169.00K | -45.00K | -12.25M | -35.00K |
| רכישות, נטו | -115.65M | 0 | 0 | 0 | 1.87M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -14.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -26.71M | -35.70M | -14.00K | -4.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 122.14M | 0 | 0 | 35.00K | 14.69M |
| פירעון חוב | 87.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 139.00K | 0 | 0 | 35.00K | 14.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 35.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.32M | 6.61M | 20.72M | 32.98M | 29.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -286.00K | -14.11M | -12.26M | 3.75M | 17.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.61M | 20.72M | 32.98M | 29.23M | 11.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.32M | 6.61M | 20.72M | 32.98M | 29.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.73M | 12.60M | 23.44M | 3.73M | 5.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.76M | 12.77M | 23.48M | 15.98M | 5.97M |
| הוצאות הוניות | -20.49M | -169.00K | -45.00K | -12.25M | -35.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD