פטרונאס כמיקלס גרופ (PECGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.05B | 4.63B | 5.01B | 8.05B | 8.19B |
| רווח נקי | -2.14B | 1.69B | 1.70B | 6.73B | 7.71B |
| פחת והפחתות | 2.50B | 2.29B | 1.98B | 1.59B | 1.65B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 878.00M | 993.00M | 1.34B | 910.00M | -188.00M |
| יתרת לקוחות | 1.14B | -1.16B | 165.00M | 1.04B | 1.14B |
| מלאי | -32.00M | -370.00M | -332.00M | 96.00M | -529.00M |
| יתרת ספקים | -230.00M | 2.15B | 1.50B | -225.00M | -799.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.82B | -345.00M | 2.00M | -1.18B | -987.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.43B | -2.50B | -2.58B | -12.95B | -1.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.08B | -2.45B | -2.35B | -1.88B | -1.54B |
| רכישות, נטו | -243.00M | -115.00M | -267.00M | -11.13B | -169.00M |
| רכישת השקעות | -104.00M | 0 | 0 | -49.00M | -51.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.00M | 0 | 49.00M | 50.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 68.00M | 41.00M | 57.00M | 152.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -355.00M | -1.27B | -2.08B | -3.81B | -3.18B |
| פירעון חוב | 384.00M | 363.00M | 101.00M | 215.00M | 165.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 124.00M | 0 | 27.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -149.00M | -60.00M | -38.00M | -27.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -480.00M | -1.20B | -1.92B | -3.84B | -3.20B |
| פעילויות מימון אחרות | -110.00M | -493.00M | -225.00M | -181.00M | -124.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.62B | 9.93B | 9.27B | 8.89B | 16.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -574.00M | -207.00M | 29.00M | 1.21B | 238.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -310.00M | 658.00M | 380.00M | -7.50B | 3.68B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.93B | 9.27B | 8.89B | 16.39B | 12.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.62B | 9.93B | 9.27B | 8.89B | 16.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 966.00M | 2.17B | 2.66B | 6.17B | 6.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.05B | 4.63B | 5.01B | 8.05B | 8.19B |
| הוצאות הוניות | -2.08B | -2.45B | -2.35B | -1.88B | -1.54B |
הנתונים מוצגים ב-MYR