פיפלס בנסקורפ (PEBO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.73M | 143.19M | 143.64M | 119.84M | 156.42M |
| רווח נקי | 106.78M | 117.21M | 113.36M | 101.29M | 47.56M |
| פחת והפחתות | 14.48M | 3.51M | 3.67M | 17.32M | 24.64M |
| מס הכנסה נדחה | -1.21M | 6.97M | -238.00K | 18.57M | 2.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.91M | 7.32M | 6.03M | 4.33M | 3.89M |
| שינוי בהון החוזר | -28.09M | -15.19M | 517.00K | -9.32M | 6.46M |
| יתרת לקוחות | -870.00K | 1.29M | -6.44M | -5.84M | 1.44M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.24M | -1.67M | 6.62M | -420.00K | -282.00K |
| הון חוזר אחר | -24.98M | -14.81M | 339.00K | -3.06M | 5.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.86M | 23.36M | 20.31M | -12.34M | 71.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -424.45M | -344.31M | -132.93M | -414.21M | -74.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.03M | -6.82M | -13.46M | -6.75M | -6.69M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.58M | 92.59M | -85.79M | 132.72M |
| רכישת השקעות | -485.65M | -616.39M | -311.68M | -478.41M | -1.17B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 480.19M | 478.66M | 455.34M | 243.62M | 858.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | -412.96M | -198.17M | -355.72M | -86.88M | 115.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 261.01M | -7.94M | 261.99M | 32.67M | 181.64M |
| פירעון חוב | 301.11M | -436.39M | 165.30M | 228.07M | 12.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.67M | 1.48M | 1.26M | 1.23M | 906.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.32M | -3.00M | -3.03M | -7.41M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -58.14M | -55.83M | -51.85M | -42.37M | -31.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 19.69M | 485.80M | 150.30M | -146.85M | 199.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 188.95M | 217.66M | 426.72M | 154.02M | 415.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -28.71M | -209.06M | 272.70M | -261.71M | 263.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 217.66M | 426.72M | 154.02M | 415.73M | 152.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 188.95M | 217.66M | 426.72M | 154.02M | 415.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 128.70M | 136.37M | 130.19M | 113.09M | 149.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.73M | 143.19M | 143.64M | 119.84M | 156.42M |
| הוצאות הוניות | -6.03M | -6.82M | -13.46M | -6.75M | -6.69M |
הנתונים מוצגים ב-USD