פראדייס אנטרטיינמנט (PDSSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.77 | 3.20 | 3.04 | 1.19 | 0.64 |
| יחס מהיר | 2.53 | 3.00 | 2.85 | 0.96 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 2.16 | 2.61 | 2.25 | 0.40 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.42 | 0.85 | 1.45 | 0.40 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | 1.75 | 2.59 | 0.69 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.04 | 18.91 | 10.03 | 2.75 | -1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 152.12M | 220.12M | 238.59M | -126.15M | -194.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.39 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.27 | 0.35 | 1.04 | 1.74 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.51 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.61 | 1.65 | 2.64 | 3.46 |
| יחס כיסוי חוב | -8.47 | 0.24 | 8.01 | 2.39 | -1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -85.03 | -11.87 | 32.81 | 3.36 | -23.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.69 | -45.33 | -0.46 | 1.08 | -1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.44% | 49.60% | 62.41% | 48.83% | 3.87% |
| שיעור EBIT | 100.71% | -30.61% | 37.51% | 12.75% | -54.88% |
| שיעור EBITDA | 96.53% | 2.84% | 42.64% | 21.43% | -37.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 94.66% | -30.61% | 34.25% | 9.87% | -58.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 96.52% | 4.97% | 36.46% | 9.81% | -57.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.68% | 70.33% | 33.28% | 10.37% | -51.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 94.78% | 4.37% | 35.21% | 9.61% | -55.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.08% | 1,416.52% | 91.28% | 105.69% | 90.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.96% | -16.22% | 106.47% | 99.46% | 97.85% |
| תשואה על הנכסים | -17.58% | 19.68% | 43.67% | 12.59% | -34.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.78% | 31.64% | 71.98% | 33.28% | -119.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -55.78% | -10.73% | 56.83% | 16.77% | -58.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -51.70% | -9.10% | 50.18% | 14.43% | -44.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.58% | 19.68% | 44.10% | 13.10% | -37.25% |
| תשואת רווחים | -10.61% | 21.02% | 37.71% | 6.95% | -20.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -5.77 | 4.07 | 15.19 | 7.97 | 8.48 |
| מחזור זכאים | -2.31 | 1.99 | 81.41 | 19.12 | 16.03 |
| מחזור מלאי | -3.67 | 3.44 | 12.47 | 9.61 | 7.62 |
| מחזור נכסים קבועים | -1.33 | 1.00 | 4.60 | 2.46 | 1.05 |
| מחזור נכסים | -0.45 | 0.28 | 1.31 | 1.21 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.96 | 0.60 | 5.70 | -48.75 | 18.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.65 | 11.97 | 48.82 | 64.71 | 68.22 |
| ימי אשראי לקוחות | -63.24 | 89.78 | 24.03 | 45.81 | 43.06 |
| ימי מלאי | -99.58 | 105.97 | 29.28 | 37.99 | 47.92 |
| ימי אשראי מספקים | -158.17 | 183.78 | 4.48 | 19.09 | 22.77 |
| מחזור תפעולי | -162.82 | 195.75 | 53.31 | 83.80 | 90.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.24 | 0.43 | 0.10 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.23 | 0.41 | 0.08 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.35 | 0.95 | 0.96 | 0.86 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.23 | 1.20 | 6.43 | 7.05 | -4.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.88 | 21.27 | 26.14 | 7.05 | -4.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | 2.11 | 2.56 | 0.50 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 1.26 | 0.41 | 0.16 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.85% | 35.87% | 45.05% | 9.37% | -12.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.37 | 4.92 | 2.65 | 14.40 | -4.77 |
| מכפיל מכירות | -3.65 | 3.35 | 0.88 | 1.49 | 2.47 |
| מכפיל הון | 2.77 | 1.51 | 1.91 | 4.79 | 5.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.95 | 2.79 | 2.22 | 10.68 | -8.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.95 | 2.66 | 2.13 | 9.16 | -9.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.08 | 0.01 | -0.10 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.77 | 1.51 | 1.91 | 4.79 | 5.70 |
| מכפיל שווי חברה | -3.09 | 72.60 | 1.61 | 8.05 | -8.49 |
| שווי חברה | 790.60M | 414.54M | 743.25M | 1.09B | 941.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.09 | 72.60 | 1.61 | 8.05 | -8.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.98 | 2.06 | 0.69 | 1.72 | 3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.20 | 1.72 | 1.72 | 12.33 | -10.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.54 | 1.64 | 1.66 | 10.58 | -12.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.45 | 0.51 | 0.19 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.43 | 0.48 | 0.19 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| הכנסות למניה | -0.25 | 0.19 | 1.03 | 0.60 | 0.28 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | 0.13 | 0.34 | 0.06 | -0.15 |
| נטל מס | 0.40 | 14.17 | 0.91 | 1.06 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.96 | -0.16 | 0.97 | 0.77 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.21 | 0.24 | 0.03 | 0.04 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.37 | 0.81 | 0.27 | 0.23 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 1.77 | 1.13 | 1.57 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-HKD