פרסיז'ן דרילינג (PDS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.62 | 1.48 | 1.40 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.46 | 1.35 | 1.30 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.29 | 0.22 | 0.15 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.41 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.37 | 1.42 | 1.37 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 23.18 | 23.45 | 175.76 | 103.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -651.64M | -650.89M | -773.03M | -932.49M | -1.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.47 | 0.53 | 0.63 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.72 | 1.76 | 1.92 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 8.21 | 5.70 | 5.32 | 7.77 | 3.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.05 | 2.92 | 2.94 | 3.58 | 0.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.53 | 0.67 | 0.93 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 57.92 | 60.23 | 67.44 | 78.30 | 91.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.35 | 1.34 | 1.52 | 1.43 | 3.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.59% | 15.52% | 83.74% | 37.84% | 13.21% |
| שיעור EBIT | 6.92% | 9.31% | 11.91% | 18.09% | 2.01% |
| שיעור EBITDA | 24.37% | 26.56% | 28.17% | 33.94% | 19.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.91% | 9.31% | 11.14% | 15.69% | 2.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.63% | 3.03% | 8.12% | 13.72% | -0.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.71% | 0.10% | 5.85% | 14.93% | -2.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.64% | 0.17% | 5.85% | 14.93% | -2.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -270.37% | 3.29% | 71.94% | 108.83% | 242.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5.78% | 32.57% | 72.94% | 87.44% | -43.42% |
| תשואה על הנכסים | -1.20% | 0.07% | 3.76% | 9.58% | -1.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.03% | 0.12% | 6.63% | 18.36% | -2.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.71% | 7.08% | 8.10% | 11.46% | 1.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.39% | 0.39% | 5.74% | 10.25% | 1.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.20% | 0.07% | 3.78% | 9.64% | -1.20% |
| תשואת רווחים | -1.99% | 0.14% | 8.89% | 29.22% | -2.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.51 | 5.24 | 5.02 | 4.60 | 3.91 |
| מחזור זכאים | 5.23 | 12.94 | 2.73 | 7.96 | 10.29 |
| מחזור מלאי | 28.92 | 31.79 | 7.14 | 34.15 | 39.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.81 | 0.68 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.68 | 0.64 | 0.64 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.81 | 10.55 | 12.36 | 18.83 | 22.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.07 | 52.98 | -9.98 | 44.20 | 67.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.26 | 69.71 | 72.66 | 79.38 | 93.42 |
| ימי מלאי | 12.62 | 11.48 | 51.10 | 10.69 | 9.14 |
| ימי אשראי מספקים | 69.81 | 28.21 | 133.74 | 45.86 | 35.46 |
| מחזור תפעולי | 78.88 | 81.19 | 123.76 | 90.06 | 102.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 31.77 | 30.91 | 33.88 | 36.39 | 17.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.17 | 11.15 | 18.65 | 19.91 | 3.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 22.60 | 19.76 | 15.23 | 16.49 | 13.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.36 | 0.55 | 0.55 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 1.56 | 2.22 | 2.21 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.41 | 1.56 | 2.22 | 2.21 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.55 | 0.54 | 0.50 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.41% | 11.32% | 21.21% | 27.67% | 3.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -51.19 | 703.50 | 11.26 | 3.42 | -40.97 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.71 | 0.66 | 0.51 | 0.87 |
| מכפיל הון | 1.03 | 0.83 | 0.75 | 0.63 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.49 | 8.83 | 4.71 | 3.61 | 26.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00 | 3.19 | 2.60 | 1.98 | 5.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | -7.16 | -0.18 | -0.00 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 0.83 | 0.75 | 0.63 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 4.77 | 4.03 | 3.85 | 2.93 | 8.14 |
| שווי חברה | 2.23B | 1.97B | 2.06B | 1.93B | 2.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.77 | 4.03 | 3.85 | 2.93 | 8.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.07 | 1.09 | 0.99 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.81 | 13.26 | 7.78 | 7.04 | 48.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43 | 4.78 | 4.28 | 3.85 | 10.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 123.61 | 118.45 | 117.30 | 113.30 | 89.40 |
| הון עצמי למניה | 123.83 | 118.80 | 117.89 | 114.56 | 90.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 3.59 | 0.94 | 0.28 | -0.09 | -1.42 |
| הכנסות למניה | 148.50 | 138.27 | 133.69 | 140.89 | 119.39 |
| רווח נקי למניה | -2.53 | 0.14 | 7.81 | 21.03 | -2.53 |
| נטל מס | -2.70 | 0.03 | 0.72 | 1.09 | 2.42 |
| נטל ריבית | 0.09 | 0.33 | 0.68 | 0.76 | -0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -12.77 | 133.22 | 4.34 | 1.73 | -6.91 |
הנתונים מוצגים ב-CAD