פונסה פייננשל גרופ (PDLB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.59M | 7.21M | 6.49M | 9.80M | 18.55M |
| רווח נקי | 28.70M | 10.97M | 3.35M | -30.00M | 25.42M |
| פחת והפחתות | 4.82M | 4.74M | 4.53M | 4.27M | 2.47M |
| מס הכנסה נדחה | -634.00K | 2.17M | 1.26M | -7.94M | 1.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.15M | 3.55M | 3.03M | 2.94M | 2.80M |
| שינוי בהון החוזר | 15.85M | -14.03M | -4.49M | -2.02M | 4.28M |
| יתרת לקוחות | -134.00K | 239.00K | -2.96M | -2.69M | -966.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 76.00K | -8.25M | 10.58M | 1.16M | 168.00K |
| הון חוזר אחר | 15.91M | -6.01M | -12.10M | -499.00K | 5.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.70M | -189.00K | -1.18M | 42.56M | -17.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -219.72M | -294.90M | -332.91M | -777.06M | -211.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -978.00K | -2.72M | -411.00K | -492.00K | -4.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.70M | 0 | 0 | -587.31M | -109.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 113.45M | 109.49M | 60.95M | 40.32M | 12.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | -321.49M | -401.67M | -393.45M | -229.58M | -109.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 150.44M | 288.34M | 411.25M | 667.73M | 274.40M |
| פירעון חוב | 0 | -88.32M | 167.05M | 396.03M | -25.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 142.00K | 0 | 0 | 2.00K | 4.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -11.01M | 0 | -1.61M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.13M | -588.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 151.42M | 377.24M | 255.21M | 271.70M | 297.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 126.15M | 139.84M | 139.19M | 54.36M | 153.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.69M | 649.00K | 84.83M | -99.53M | 81.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 139.84M | 139.19M | 54.36M | 153.89M | 72.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 126.15M | 139.84M | 139.19M | 54.36M | 153.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.62M | 4.49M | 6.08M | 9.31M | 14.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.59M | 7.21M | 6.49M | 9.80M | 18.55M |
| הוצאות הוניות | -978.00K | -2.72M | -411.00K | -492.00K | -4.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD