Premier Development & Investment (PDIV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17M | 1.22M | 1.42M | 2.29M | 1.41M |
| רווח נקי | -282.58K | -219.45K | -401.01K | -132.22K | -182.43K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.15M | 1.22M | 1.42M | 2.29M | 1.29M |
| יתרת לקוחות | -1.10M | 606.71K | -635.34K | -617.10K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -50.00K | 616.40K | 2.06M | 2.91M | 1.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.60M | 218.45K | 401.01K | 132.22K | 298.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 107.92K | 54.44K | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 107.92K | 54.44K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.28M | 1.28M | 1.31M | 2.39M | 1.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.28M | -1.31M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -34.76K | -1.08M | 1.10M | 1.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.28M | 1.31M | 2.39M | 1.29M | -115.69K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.28M | 1.28M | 1.31M | 2.39M | 1.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.17M | 1.22M | 1.42M | 2.29M | 1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17M | 1.22M | 1.42M | 2.29M | 1.41M |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -3.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD