פי.די.אף סולושנס (PDFS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.45 | 2.28 | 3.40 | 3.89 | 3.32 |
| יחס מהיר | 3.45 | 2.28 | 3.40 | 3.89 | 3.32 |
| יחס מזומנים | 1.57 | 0.59 | 1.50 | 1.95 | 2.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.33 | 0.16 | 0.29 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.82 | 5.70 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 105.93M | 16.22M | 136.73M | 136.66M | 124.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.28 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.22 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.54 | 1.28 | 1.27 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 3.08 | 1.79 | -0.52 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.28 | 1.48 | 0.09 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.86 | 2.05 | -0.01 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.21 | 1.86 | -15.65 | -15.16 | -23.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.46% | 72.32% | 69.83% | 68.79% | 67.75% |
| שיעור EBIT | 8.77% | 3.27% | 0.52% | -0.09% | -1.41% |
| שיעור EBITDA | 14.80% | 8.44% | 3.04% | 3.69% | 3.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.15% | 2.67% | -0.28% | -0.68% | -2.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.87% | 1.46% | 3.67% | 2.94% | 0.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.27% | -0.29% | 2.26% | 1.87% | -2.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.27% | -0.29% | 2.26% | 1.87% | -2.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.22% | -19.99% | 61.67% | 63.77% | -729.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.25% | 54.75% | -1,305.36% | -430.12% | -15.48% |
| תשואה על הנכסים | 1.99% | -0.15% | 1.29% | 1.07% | -1.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.47% | -0.24% | 1.65% | 1.36% | -1.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.41% | 1.69% | -0.20% | -0.47% | -1.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.71% | -0.33% | -0.12% | -0.30% | 9.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.74% | -0.24% | 1.41% | 1.20% | -1.39% |
| תשואת רווחים | 0.64% | -0.06% | 0.39% | 0.25% | -0.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.66 | 2.64 | 2.44 | 3.69 | 3.52 |
| מחזור זכאים | 5.56 | 3.55 | 6.56 | 20.21 | 7.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.54 | 3.42 | 3.92 | 3.22 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.72 | 1.84 | 1.23 | 1.18 | 1.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.39 | 35.40 | 94.14 | 80.77 | 54.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 137.08 | 138.21 | 149.79 | 98.83 | 103.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 65.69 | 102.81 | 55.65 | 18.06 | 48.67 |
| מחזור תפעולי | 137.08 | 138.21 | 149.79 | 98.83 | 103.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.95 | 0.61 | 0.25 | 0.38 | 0.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.22 | -0.19 | 0.08 | 0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 0.83 | 0.44 | 0.30 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.36 | -0.77 | 0.21 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 0.74 | 0.57 | 1.27 | 3.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.95 | 0.74 | 0.57 | 1.27 | 3.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.31 | 1.87 | 2.36 | 4.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.12% | -0.76% | -0.71% | 0.26% | 2.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 156.88 | -1,750.31 | 246.18 | 393.50 | -310.31 |
| מכפיל מכירות | 6.91 | 5.12 | 5.82 | 7.37 | 7.16 |
| מכפיל הון | 4.34 | 4.14 | 4.25 | 5.34 | 5.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -817.41 | -130.77 | -140.28 | 390.98 | 44.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.74 | 46.64 | 107.73 | 83.69 | 32.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.04 | 15.24 | 7.11 | -2.08 | 3.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.34 | 4.14 | 4.25 | 5.34 | 5.07 |
| מכפיל שווי חברה | 45.47 | 62.51 | 175.84 | 184.48 | 202.33 |
| שווי חברה | 1.62B | 1.16B | 959.93M | 1.13B | 951.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 45.47 | 62.51 | 175.84 | 184.48 | 202.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.73 | 5.28 | 5.35 | 6.81 | 6.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -796.16 | -134.78 | -128.81 | 361.28 | 40.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.94 | 48.07 | 98.93 | 77.33 | 29.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.61 | 3.15 | 5.67 | 5.22 | 4.77 |
| הון עצמי למניה | 9.10 | 6.89 | 6.37 | 6.02 | 5.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 1.20 | 0.38 | 0.36 | 8.30 |
| הכנסות למניה | 5.89 | 5.57 | 4.65 | 4.36 | 3.98 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | -0.02 | 0.11 | 0.08 | -0.09 |
| נטל מס | 0.62 | -0.20 | 0.62 | 0.64 | -7.30 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.45 | 7.04 | -32.25 | -0.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.39 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| איכות הרווחים | 3.75 | -37.58 | 2.39 | 4.70 | -9.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD