פרוססה פארמסוטיקלס (PCSA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.39M | -11.25M | -8.06M | -9.61M | -8.72M |
| רווח נקי | -13.56M | -11.85M | -11.12M | -27.42M | -11.43M |
| פחת והפחתות | 1.20K | 782.00 | 222.00 | 788.50K | 790.97K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -530.61K |
| תגמול מבוסס מניות | 857.55K | 629.51K | 1.06M | 8.83M | 3.41M |
| שינוי בהון החוזר | 1.54M | -112.40K | 605.21K | 543.60K | -1.18M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 70.27K | 6.75K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.75K |
| יתרת ספקים | 175.92K | 569.26K | -15.93K | 108.64K | -101.79K |
| הון חוזר אחר | 1.37M | -681.67K | 621.14K | 364.69K | -1.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -224.50K | 87.18K | 1.39M | 7.66M | 220.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -850.00K | -3.24K | -2.78K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -850.00K | -3.24K | -2.78K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.58M | 7.73M | 6.27M | -388.84K | 9.80M |
| פירעון חוב | -6.60K | -5.20K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 16.60M | 7.76M | 6.32M | 0 | 10.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -15.90K | 0 | -388.84K | -64.40K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.40K | -8.56K | -52.75K | 0 | -186.49K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.54M | 1.19M | 4.71M | 6.50M | 16.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.35M | -3.51M | -1.80M | -9.99M | 1.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19M | 4.71M | 6.50M | 16.50M | 15.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.54M | 1.19M | 4.71M | 6.50M | 16.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.39M | -11.25M | -8.07M | -9.61M | -8.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.39M | -11.25M | -8.06M | -9.61M | -8.72M |
| הוצאות הוניות | -5.00 | -3.24K | -2.78K | 3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD