פקירה (PCRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.99M | 189.39M | 154.65M | 145.27M | 125.72M |
| רווח נקי | 7.03M | -99.56M | 41.96M | 15.91M | 41.98M |
| פחת והפחתות | 91.02M | 78.79M | 75.57M | 91.50M | 28.55M |
| מס הכנסה נדחה | 6.48M | 20.62M | 15.62M | -7.95M | 10.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 57.50M | 51.17M | 47.90M | 0 | 42.25M |
| שינוי בהון החוזר | -38.27M | -18.52M | -45.78M | -16.43M | -18.67M |
| יתרת לקוחות | -10.74M | -7.75M | -7.16M | -2.08M | -10.43M |
| מלאי | -27.57M | -20.93M | -8.29M | 2.49M | -4.47M |
| יתרת ספקים | -5.60M | 3.08M | 916.00K | 6.27M | -10.26M |
| הון חוזר אחר | 5.64M | 7.07M | -31.24M | -23.11M | 6.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.22M | 156.89M | 19.39M | 62.24M | 20.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 99.48M | -83.28M | 77.54M | -225.19M | -20.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.33M | -10.64M | -15.16M | -30.08M | -45.87M |
| רכישות, נטו | -16.70M | 0 | 0 | 0 | -420.04M |
| רכישת השקעות | -142.29M | -252.21M | -144.37M | -400.69M | -628.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 268.88M | 179.57M | 237.07M | 237.58M | 1.08B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.93M | 0 | 0 | -32.00M | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -369.63M | 17.36M | -183.03M | -401.53M | 380.69M |
| פירעון חוב | -218.99M | 76.62M | -180.76M | -427.69M | 363.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.30M | 0 | 0 | 27.34M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -148.33M | -25.00M | -106.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.62M | -34.25M | -2.16M | -1.18M | 16.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 158.55M | 276.77M | 153.30M | 104.14M | 585.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -77.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -118.23M | 123.48M | 49.16M | -481.44M | 485.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 276.77M | 153.30M | 104.14M | 585.58M | 99.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 158.55M | 276.77M | 153.30M | 104.14M | 585.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 136.66M | 178.75M | 139.49M | 115.20M | 79.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.99M | 189.39M | 154.65M | 145.27M | 125.72M |
| הוצאות הוניות | -15.33M | -10.64M | -15.16M | -30.08M | -45.87M |
הנתונים מוצגים ב-USD