פנקונטיננטל אנרג'י (PCOGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11M | -1.32M | -1.79M | -1.53M | -1.10M |
| רווח נקי | -1.43M | -1.91M | -2.34M | -1.87M | -823.18K |
| פחת והפחתות | 86.15K | 24.73K | 3.45K | 2.18K | 3.01K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 850.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 121.93K | 54.78K | -591.79K | -745.22K | -283.57K |
| יתרת לקוחות | 6.29K | -14.59K | -26.36K | -5.93K | -294.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 69.70K | 0 | -6.85K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 45.94K | 69.37K | -565.43K | -739.29K | -283.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 112.25K | -340.32K | 1.14M | 1.08M | -480.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -663.73K | -702.62K | -13.97K | -55.28K | -3.52K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -663.73K | -702.62K | -13.97K | 0 | -3.52K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.27M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.22M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.71M | 136.67K | 807.63K | 6.56M | 976.24K |
| פירעון חוב | 0 | -21.62K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.79M | 60.00K | 753.40K | 6.56M | 976.24K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -87.33K | 98.28K | 54.23K | 19.46K | 115.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.34M | 2.49M | 4.30M | 5.30M | 274.05K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -81.74K | 78.26K | -3.65K | 53.48K | 7.62K |
| שינוי נטו במזומנים | -148.77K | -1.81M | -999.79K | 5.03M | -120.36K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.49M | 4.30M | 5.30M | 274.05K | 394.41K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.34M | 2.49M | 4.30M | 5.30M | 274.05K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.11M | -2.02M | -1.80M | -1.55M | -1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11M | -1.32M | -1.79M | -1.53M | -1.10M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -702.62K | -13.97K | 1.53M | -3.52K |
הנתונים מוצגים ב-AUD