מחיר וניתוח של מניית פארמסיאלו (PCLOF)
גרף ונתונים עיקריים
>-$0.01(-5.21%)
$0.05
טווח יומי$0.05 - $0.05
טווח 52 שבועות<$0.01 - $0.12
מחיר בסיס$0.05
מחזור יומי111.88K
מחזור ממוצע (3 ח׳)9.90K
טווח יומי$0.05 - $0.05
טווח 52 שבועות<$0.01 - $0.12
מחיר בסיס$0.05
מחזור יומי111.88K
מחזור ממוצע (3 ח׳)9.90K
שווי שוק$9.47M
שווי פעילות$26.82
סך המזומנים (דוח אחרון)$17.52K
סך החוב (דוח אחרון)$19.14M
מכפיל רווחN/A
בטא-1.77
הדוח הבא14 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
פארמסיאלו
פארמסיאלו, הפועלת יחד עם החברה הבת שלה, עוסקת בעיקר בגידול מקיף, בעיבוד ובפיתוח מוצרי הפצה של תמציות קנאביס באיכות תרופתית, לרבות טטראהידרוקנאבינול THC, ומוצרים רפואיים נלווים. בנוסף, החברה מגוונת את היצע מוצריה באמצעות מתן תוכנת טלה רפואה. בסיס הלקוחות שלה כולל מגוון גורמים, כגון יצרני מוצרי בריאות...
איך החברה מרוויחה כסף
פארמסיאלו מייצרת הכנסות מגידול, עיבוד ומכירה של תמציות קנאביס ומוצרים קשורים. מודל ההכנסות של החברה מבוסס בעיקר על אספקה סיטונאית של מוצרים שמקורם בקנבינואידים לחברות תרופות, מותגי וולנס ועסקים נוספים המשווקים מוצרים הכוללים רכיבים אלה. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירת תמציות שמן קנאביס, קנבינואידים מבודדים ומוצרי נגזרות נוספים. שיתופי פעולה משמעותיים עם מפיצים בינלאומיים וחברות תרופות מרחיבים את היקף הפעילות בשוק של פארמסיאלו ותורמים להכנסותיה באמצעות יצירת ביקוש יציב למוצרי הקנאביס האיכותיים שלה. בנוסף, המיקום האסטרטגי והיעילות התפעולית של החברה בקולומביה מאפשרים ייצור חסכוני, התומך בביצועיה הפיננסיים.
פארמסיאלו מייצרת הכנסות מגידול, עיבוד ומכירה של תמציות קנאביס ומוצרים קשורים. מודל ההכנסות של החברה מבוסס בעיקר על אספקה סיטונאית של מוצרים שמקורם בקנבינואידים לחברות תרופות, מותגי וולנס ועסקים נוספים המשווקים מוצרים הכוללים רכיבים אלה. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירת תמציות שמן קנאביס, קנבינואידי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית פארמסיאלו
סנטימנט שורי
מיקוד במוצרים ייעודייםמודל עסקי ממוקד, המספק תמציות ורכיבים נגזרים לערוצים פרמצבטיים, וולנס ומפוקחים, תומך במערכות יחסים עסקיות מסוג B2B עם מרווחים גבוהים יותר ובהתמחות במוצרים. מיצוב מבני זה מפחית את החשיפה לסחורות ויכול לאפשר חוזים ארוכי טווח ולקוחות בעלי אישורים מתאימים, אם האישורים הרגולטוריים ובקרות האיכות יישמרו.
שיעור רווח גולמי חיובי והתאוששות בשיעורי הרווחיותשיעור רווח גולמי חיובי של כ-29% ושיפור מהותי לעומת השנים הקודמות מצביעים על כך שהכלכלה ברמת המוצר יכולה להיות בריאה כאשר היקף הפעילות או שיעור הניצול משתפרים. שיעורי רווח גולמי יציבים מעידים כי, לצד יציבות בעלויות התשומות ותפוקה גבוהה יותר, לפארמסיאלו יש מרחב להתקדם לעבר מינוף תפעולי ולספוג את הוצאות המכירה, ההנהלה והכלליות ככל שהמכירות צומחות, ובכך לתמוך במסלול לעבר רווחיות בת-קיימא.
בסיס הנכסים גדלבסיס נכסים מתרחב מעיד על השקעות שבוצעו לאחרונה בקיבולת, במלאי או ביכולת עיבוד. השקעות מוחשיות אלה יכולות לתמוך בתפוקה גבוהה יותר ובהרחבת היקף ההכנסות לאורך חודשים, ולספק בסיס להמרת הקיבולת למכירות אם נשמרים הגישה לשוק והעמידה בדרישות הרגולציה, ובכך לשפר את פוטנציאל הפעילות לטווח הארוך.
סנטימנט דובי
הון עצמי שלילי ומינוף גבוההון עצמי שלילי משקף הפסדים מצטברים ומחליש באופן מהותי את הגמישות הפיננסית. עם חוב של כ-19.1 מיליון דולר מול הון עצמי שלילי, סיכון המימון מחדש והלחץ מצד הנושים עולים, ומגבילים את היכולת לממן את הפעילות או להשקיע. בעיית כושר פירעון מבנית זו מעלה את ההסתברות למימון מדלל או להסדר מחדש בטווח הבינוני.
שריפת מזומנים מתמשכתתזרים מזומנים תפעולי חופשי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן מתמשך מצביעים על כך שהעסק צורך מזומנים בפועל לצורך ניהול הפעילות. גם עם שיפור מסוים לעומת שנים קודמות, השריפה המתמשכת מחייבת הון חיצוני כדי לשמר את הפעילות, מה שמגדיל את הדילול או את נטל החוב ומצמצם את הזמן הזמין להשגת היקף פעילות רווחי לפני שמגבלות נזילות יכפו שינויים מבניים.
התכווצות חדה בהכנסות והפסדים עמוקיםבסיס הכנסות זעיר ומתכווץ במהירות, בשילוב עם EBIT שלילי חד ושולי רווח נקי שליליים עמוקים, פוגעים ביכולתה של פארמסיאלו להשיג מינוף תפעולי. התאוששות מבנית מחייבת בנייה מחדש של הביקוש ושיפור מבנה העלויות; עד שההכנסות יתייצבו בהיקף גדול יותר, התאוששות המרווחים עשויה להיות שברירית ולהישען על יישום מוצלח של אסטרטגיות מסחריות.
מיקוד במוצרים ייעודייםמודל עסקי ממוקד, המספק תמציות ורכיבים נגזרים לערוצים פרמצבטיים, וולנס ומפוקחים, תומך במערכות יחסים עסקיות מסוג B2B עם מרווחים גבוהים יותר ובהתמחות במוצרים. מיצוב מבני זה מפחית את החשיפה לסחורות ויכול לאפשר חוזים ארוכי טווח ולקוחות בעלי אישורים מתאימים, אם האישורים הרגולטוריים ובקרות האיכות יישמרו.