פרוטוקול טקנולוג'יס (PCLI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 939.38K | 171.13K | 32.43K | -129.01K | -17.01K |
| רווח נקי | 1.02M | 52.77K | -88.19K | -248.79K | -136.73K |
| פחת והפחתות | 0 | 7.93K | 7.88K | 7.04K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -69.10K | 120.24K | 119.99K | 120.00K | 120.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 20.90K | 238.00 | -7.00 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -90.00K | 120.00K | -268.31K | 120.00K | 120.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.55K | -9.81K | -7.26K | 6.82K | -277.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 327.34K | 567.18K | -61.70K | -1.34M | -741.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.94K | -50.95K | -586.00 | -1.93M | -741.36K |
| רכישות, נטו | 0 | 618.12K | 395.78K | 590.87K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 360.28K | 5.00 | -456.89K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.27M | -738.33K | 346.10K | 1.47M | 758.48K |
| פירעון חוב | -1.26M | -738.33K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.15K | 2.07K | 346.10K | 1.47M | 758.48K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 770.00 | -18.00 | 0 | 2.89K | 333.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 739.00 | 31.00 | -2.89K | 2.56K | 111.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.00 | 0 | 2.89K | 333.00 | 223.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 770.00 | -18.00 | 0 | 2.89K | 333.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 120.18K | 31.84K | -2.06M | -758.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 939.38K | 171.13K | 32.43K | -129.01K | -17.01K |
| הוצאות הוניות | -939.38K | -50.95K | -586.00 | -1.93M | -741.36K |
הנתונים מוצגים ב-USD