פאסיפיק גז (PCG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 0.97 | 1.05 | 0.83 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.92 | 1.00 | 0.78 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.53 | 0.49 | 0.27 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.12 | 2.49 | 2.19 | 0.89 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -97.72B | -92.99B | -86.04B | -86.02B | -82.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.89 | 1.88 | 1.94 | 2.31 | 2.35 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.26 | 4.35 | 4.43 | 5.02 | 5.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.65 | 1.64 | 1.51 | 1.15 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.65 | 1.61 | 1.46 | 1.40 | 1.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.87 | 1.72 | 1.32 | 1.51 | 1.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.17 | 29.30 | 28.68 | 29.35 | 27.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.86 | 5.81 | 5.78 | 7.27 | 7.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.87% | 19.59% | 37.50% | 16.38% | 12.37% |
| שיעור EBIT | 23.79% | 21.86% | 21.96% | 14.53% | 11.04% |
| שיעור EBITDA | 42.77% | 41.86% | 40.69% | 32.15% | 31.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.20% | 19.59% | 18.26% | 16.38% | 12.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.91% | 9.72% | 9.47% | 2.86% | 2.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.00% | 10.84% | 10.29% | 9.24% | 8.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.00% | 10.84% | 10.29% | 9.24% | 8.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.00% | 111.56% | 108.65% | 322.75% | 381.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.00% | 49.61% | 51.85% | 17.47% | 17.75% |
| תשואה על הנכסים | 2.10% | 1.91% | 1.88% | 1.79% | 1.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.21% | 8.31% | 8.33% | 9.01% | 7.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.92% | 3.90% | 3.80% | 3.69% | 2.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.81% | 3.79% | 3.67% | 3.51% | 2.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.10% | 1.91% | 1.88% | 1.79% | 1.53% |
| תשואת רווחים | 10.82% | 7.66% | 5.81% | 6.06% | 5.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.50 | 2.12 | 1.92 | 2.34 | 2.45 |
| מחזור זכאים | 2.80 | 5.98 | 5.55 | 8.85 | 6.58 |
| מחזור מלאי | 9.96 | 24.45 | 18.61 | 23.48 | 22.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.28 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.31 | 119.88 | -23.88 | -8.28 | -4.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.99 | 125.87 | 144.38 | 130.52 | 109.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 145.82 | 171.98 | 190.49 | 156.23 | 148.78 |
| ימי מלאי | 36.63 | 14.93 | 19.61 | 15.55 | 16.18 |
| ימי אשראי מספקים | 130.46 | 61.04 | 65.72 | 41.26 | 55.49 |
| מחזור תפעולי | 182.45 | 186.91 | 210.10 | 171.78 | 164.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.54 | 3.97 | 3.75 | 2.30 | 1.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.26 | -1.40 | -1.09 | -2.41 | -2.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.80 | 5.37 | 4.84 | 4.71 | 4.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.35 | -0.29 | -1.05 | -1.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 0.72 | 0.77 | 0.49 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.61 | 0.74 | 0.77 | 0.49 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.31% | -8.70% | -5.40% | -13.35% | -18.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.61 | 13.62 | 17.40 | 16.50 | 17.81 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.42 | 1.77 | 1.52 | 1.49 |
| מכפיל הון | 0.83 | 1.08 | 1.43 | 1.49 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.99 | -11.50 | -18.51 | -7.49 | -5.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.66 | 4.05 | 5.38 | 7.84 | 8.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | 7.90 | 2.71 | 0.83 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 1.08 | 1.43 | 1.49 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 9.01 | 9.19 | 10.13 | 12.01 | 12.65 |
| שווי חברה | 99.36B | 95.93B | 100.61B | 94.31B | 85.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.01 | 9.19 | 10.13 | 12.01 | 12.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.85 | 3.85 | 4.12 | 3.86 | 3.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.96 | -31.24 | -43.11 | -18.99 | -14.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.74 | 11.01 | 12.52 | 19.87 | 22.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.82 | 14.93 | 14.20 | 12.25 | 11.61 |
| הון עצמי למניה | 15.70 | 14.81 | 14.08 | 12.13 | 11.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.12 | -0.09 | -2.23 | -2.81 |
| הכנסות למניה | 11.71 | 11.35 | 11.41 | 11.84 | 10.91 |
| רווח נקי למניה | 1.40 | 1.23 | 1.17 | 1.09 | 0.91 |
| נטל מס | 1.10 | 1.12 | 1.09 | 3.23 | 3.81 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.20 | 0.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.52 | 3.22 | 3.20 | 2.10 | 2.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD