פי־סי־בי בנקורפ (PCB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.59M | 38.99M | 63.34M | 57.27M | -1.62M |
| רווח נקי | 37.45M | 25.81M | 30.71M | 34.99M | 40.10M |
| פחת והפחתות | 4.29M | 4.02M | 4.07M | 3.73M | 3.38M |
| מס הכנסה נדחה | -3.85M | -7.98M | 4.10M | 12.17M | -1.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 973.00K | 504.00K | 488.00K | 539.00K | 453.00K |
| שינוי בהון החוזר | -5.39M | 17.87M | 13.14M | -11.02M | 4.60M |
| יתרת לקוחות | 2.18M | -3.72M | -934.00K | -12.74M | 2.66M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -7.57M | 21.59M | 14.07M | 1.72M | 1.94M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.90M | -1.23M | 10.84M | 16.85M | -48.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -200.14M | -311.74M | -275.27M | -356.67M | -175.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.19M | -4.08M | -1.32M | -5.45M | -430.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -31.66M | -24.48M | -17.27M | -57.36M | -47.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.20M | 19.76M | 17.87M | 23.20M | 41.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | -190.49M | -302.94M | -274.55M | -317.05M | -168.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 181.90M | 229.20M | 307.24M | 243.14M | 186.03M |
| פירעון חוב | 19.00M | -24.00M | 19.00M | 10.00M | -70.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.19M | -222.00K | -8.83M | -6.73M | -10.88M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.81M | -11.04M | -9.91M | -8.95M | -6.66M |
| פעילויות מימון אחרות | 179.62M | 264.47M | 306.98M | 248.82M | 273.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 207.14M | 198.79M | 242.34M | 147.03M | 203.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.35M | -43.55M | 95.31M | -56.25M | 9.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 198.79M | 242.34M | 147.03M | 203.29M | 194.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 207.14M | 198.79M | 242.34M | 147.03M | 203.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.40M | 34.91M | 62.03M | 51.81M | -2.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.59M | 38.99M | 63.34M | 57.27M | -1.62M |
| הוצאות הוניות | -2.19M | -4.08M | -1.32M | -5.45M | -430.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD