פומה ביוטכנולוג'י (PBYI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.80M | 38.92M | 27.01M | -15.83M | 20.65M |
| רווח נקי | 31.11M | 30.28M | 21.59M | 2.00K | -29.13M |
| פחת והפחתות | 10.94M | 11.52M | 11.52M | 9.84M | 11.31M |
| מס הכנסה נדחה | 3.25M | -7.08M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.94M | 8.25M | 10.25M | 11.83M | 32.63M |
| שינוי בהון החוזר | -10.08M | -3.54M | -17.85M | -44.50M | -1.31M |
| יתרת לקוחות | -21.28M | 16.35M | -8.37M | -7.82M | -5.98M |
| מלאי | 3.21M | -1.64M | -2.55M | 2.58M | -3.66M |
| יתרת ספקים | -453.00K | -1.38M | 449.00K | -4.73M | -902.00K |
| הון חוזר אחר | 8.45M | -16.86M | -7.38M | -34.52M | 9.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -358.00K | -519.00K | 1.51M | 7.00M | 7.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.19M | -20.44M | -19.13M | 7.10M | -10.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.00K | -56.00K | -140.00K | -7.00M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -108.14M | -76.23M | -23.81M | -4.84M | -38.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 72.02M | 55.85M | 17.33M | 18.94M | 27.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -12.50M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.20M | -33.85M | 0 | 12.22M | -31.93M |
| פירעון חוב | -44.44M | -33.33M | 0 | 0 | -1.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 130.00K | 150.00K | 0 | 12.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -888.00K | -666.00K | 0 | -277.00K | -30.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.73M | 71.31M | 86.68M | 78.79M | 75.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -39.58M | -15.37M | 7.88M | 3.50M | -22.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.31M | 86.68M | 78.79M | 75.29M | 97.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.73M | 71.31M | 86.68M | 78.79M | 75.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.73M | 38.86M | 14.37M | -22.83M | 20.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.80M | 38.92M | 27.01M | -15.83M | 20.65M |
| הוצאות הוניות | -71.00K | -56.00K | -12.64M | -7.00M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD