PensionBee Group PLC (PBNYF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58M | 4.02M | -8.83M | -21.68M | -19.64M |
| רווח נקי | -2.85M | -3.14M | -10.57M | -22.15M | -24.63M |
| פחת והפחתות | 357.00K | 289.00K | 288.00K | 276.00K | 256.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -338.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.15M | 2.18M | 1.90M | 3.94M |
| שינוי בהון החוזר | -3.79M | -1.11M | -1.24M | -1.67M | -280.00K |
| יתרת לקוחות | -1.16M | -994.00K | -1.55M | -162.00K | -1.28M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.62M | 4.75M | 318.00K | -1.51M | 997.00K |
| הון חוזר אחר | -7.00K | -118.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.70M | 4.83M | 509.00K | -34.00K | 1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -543.00K | -384.00K | -96.00K | -367.00K | -75.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -543.00K | -117.00K | -96.00K | -367.00K | -75.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -267.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -180.00K | 19.11M | -186.00K | -151.00K | 56.50M |
| פירעון חוב | 0 | -106.00K | -153.00K | -151.00K | -1.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00K | 20.00M | 0 | 0 | 59.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -181.00K | -22.00K | -33.00K | -151.00K | -1.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.62M | 35.00M | 12.21M | 21.32M | 43.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -67.00K | 39.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.37M | 22.78M | -9.11M | -22.20M | 36.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.00M | 12.21M | 21.32M | 43.52M | 6.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.62M | 35.00M | 12.21M | 21.32M | 43.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.76M | 3.90M | -8.92M | -22.05M | -19.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58M | 4.02M | -8.83M | -21.68M | -19.64M |
| הוצאות הוניות | -178.00K | -117.00K | -96.00K | -367.00K | -75.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP