בנק נגרה אינדונזיה (PBNNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.15 | 3.59 | 0.16 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0.15 | 3.59 | 0.16 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 4.08 | 0.13 | 0.19 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.68 | -0.08 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1,132.79T | -1,054.08T | -830.02T | -739.68T | -689.83T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.53 | 0.43 | 0.31 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.35 | 0.30 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.24 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.72 | 7.93 | 6.95 | 7.24 | 7.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.34 | 0.92 | 1.16 | 1.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.77 | 0.84 | 1.05 | 1.27 | 1.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 1.43 | 0.52 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,055.16 | 5,384.84 | 2,588.93 | 1,784.57 | 1,775.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.12 | -2.30 | -1.21 | -3.99 | -4.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.01% | 57.74% | 100.00% | 75.30% | 82.12% |
| שיעור EBIT | 26.16% | 26.51% | -3.90% | 31.35% | 30.40% |
| שיעור EBITDA | 28.30% | 29.36% | 46.76% | 34.17% | 33.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.16% | 26.51% | 44.01% | 31.35% | 30.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.16% | 26.59% | 42.88% | 31.35% | 30.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.08% | 21.84% | 34.63% | 25.57% | 24.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.07% | 21.91% | 34.96% | 25.81% | 24.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.60% | 82.14% | 80.75% | 81.55% | 80.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.29% | 97.44% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.42% | 1.47% | 1.90% | 1.92% | 1.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.62% | 11.67% | 13.21% | 13.93% | 13.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.06% | 1.84% | 9.10% | 9.94% | 9.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.50% | 1.47% | 7.42% | 8.19% | 7.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.42% | 1.47% | 1.90% | 1.93% | 1.78% |
| תשואת רווחים | 16.96% | 26.56% | 15.84% | 2.55% | 2.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 15.95 | 2.56 | 2.63 | 2.33 |
| מחזור זכאים | 9.76 | 19.41 | 18.36 | 10.63 | 11.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.28 | 2.95 | 2.04 | 2.95 | 2.81 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.22 | -0.31 | -0.09 | -0.13 | -0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.39 | 4.08 | 122.64 | 104.21 | 125.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 22.89 | 142.51 | 138.53 | 156.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 37.39 | 18.81 | 19.88 | 34.32 | 31.41 |
| מחזור תפעולי | 0 | 22.89 | 142.51 | 138.53 | 156.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 912.03 | 1,136.82 | -1,695.32 | 278.95 | 535.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 828.98 | 1,006.19 | -1,778.63 | 215.74 | 469.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 83.05 | 130.63 | 83.31 | 63.21 | 65.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.89 | 1.05 | 0.77 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.11 | 1.50 | -4.66 | 1.07 | 3.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.98 | 8.70 | -20.35 | 4.41 | 8.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.28 | -0.90 | 0.22 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.28 | -1.02 | 0.13 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.02% | 29.76% | -48.94% | 0.98% | 2.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.88 | 3.77 | 6.31 | 39.23 | 41.19 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 0.82 | 2.19 | 10.03 | 10.11 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.44 | 0.83 | 5.46 | 5.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.00 | 3.36 | -2.04 | 102.04 | 43.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.64 | 2.97 | -2.14 | 78.92 | 37.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 0.07 | 2.47 | 2.75 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.44 | 0.83 | 5.46 | 5.55 |
| מכפיל שווי חברה | 1.26 | 0.51 | 3.47 | 25.36 | 25.80 |
| שווי חברה | 35.72T | 13.67T | 100.53T | 708.67T | 643.26T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.26 | 0.51 | 3.47 | 25.36 | 25.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.15 | 1.62 | 8.67 | 8.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.15 | 0.61 | -1.52 | 88.17 | 36.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.54 | -1.59 | 68.19 | 32.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,643.16 | 7,868.92 | 4,463.51 | 4,133.15 | 3,740.81 |
| הון עצמי למניה | 4,545.70 | 7,695.63 | 4,356.63 | 4,029.63 | 3,643.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 2,670.48 | 4,112.37 | 1,662.24 | 2,195.02 | 2,001.70 |
| רווח נקי למניה | 563.06 | 898.07 | 575.59 | 561.23 | 491.25 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -11.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.17 | 1.27 | 0 | 0 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-IDR