PT Bumi Resources Tbk Class A (PBMRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.25 | 1.01 | 0.83 | 0.84 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.17 | 0.95 | 0.81 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.20 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.10 | -0.01 | -0.14 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 2.24 | -0.03 | -1.07 | 59.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -650.36M | -594.47M | -526.49M | -723.20M | -896.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.27 | 0.19 | 0.20 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.15 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.61 | 2.59 | 2.72 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 1.46 | 3.71 | 0.59 | 0.43 | 4.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.71 | 4.96 | 2.90 | 2.52 | 1.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.17 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.96 | 1.26 | 1.80 | 2.17 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.81% | 17.48% | 12.15% | 8.03% | 20.25% |
| שיעור EBIT | 14.20% | 14.58% | 10.52% | 6.18% | 44.45% |
| שיעור EBITDA | 17.30% | 17.68% | 10.60% | 6.30% | 46.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.95% | 9.29% | 4.49% | 3.38% | 12.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.54% | 12.71% | 8.97% | 4.90% | 37.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.79% | 5.91% | 5.22% | 0.98% | 29.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.08% | 8.81% | 6.89% | 1.93% | 31.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.59% | 46.52% | 58.26% | 19.97% | 78.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.15% | 136.81% | 199.62% | 144.95% | 310.77% |
| תשואה על הנכסים | 2.73% | 2.00% | 1.71% | 0.39% | 12.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.68% | 5.22% | 4.41% | 1.07% | 34.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.17% | 3.65% | 1.80% | 1.69% | 6.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.82% | 2.49% | 1.31% | 0.64% | 5.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.80% | 2.05% | 1.73% | 0.40% | 12.32% |
| תשואת רווחים | 4.33% | 5.28% | 9.11% | 1.77% | 32.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.21 | 12.21 | 6.98 | 9.96 | 7.79 |
| מחזור זכאים | 6.56 | 8.66 | 5.57 | 8.54 | 12.92 |
| מחזור מלאי | 17.45 | 24.94 | 29.11 | 71.45 | 37.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.78 | 0.67 | 0.66 | 0.81 | 0.90 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.40 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.11 | 18.76 | -19.52 | -11.45 | -1.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.38 | 2.38 | -0.66 | -0.98 | 28.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.09 | 29.89 | 52.33 | 36.65 | 46.88 |
| ימי מלאי | 20.91 | 14.63 | 12.54 | 5.11 | 9.78 |
| ימי אשראי מספקים | 55.62 | 42.14 | 65.53 | 42.74 | 28.24 |
| מחזור תפעולי | 91.00 | 44.52 | 64.87 | 41.76 | 56.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -23.18 | -1.13 | 5.90 | 1.44 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.04 | 0.47 | -0.20 | -2.23 | 4.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.04 | 0.47 | -0.20 | -2.23 | 4.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.13 | -0.02 | -0.38 | 2.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.04 | -0.00 | -0.07 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.68% | -4.15% | -3.87% | -18.01% | 25.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.02 | 21.50 | 10.50 | 56.44 | 3.06 |
| מכפיל מכירות | 1.79 | 1.12 | 0.57 | 0.55 | 0.92 |
| מכפיל הון | 1.73 | 0.99 | 0.48 | 0.60 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.87 | -24.11 | -25.86 | -5.55 | 3.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 344.78 | 27.24 | -152.65 | -8.01 | 3.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0 | 0.02 | -0.57 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 0.99 | 0.48 | 0.60 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 12.30 | 7.60 | 7.22 | 10.93 | 2.16 |
| שווי חברה | 3.41B | 1.91B | 1.04B | 1.16B | 1.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.38 | 7.60 | 7.22 | 10.93 | 2.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 1.34 | 0.76 | 0.69 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.80 | -28.88 | -34.48 | -6.93 | 4.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 412.63 | 32.63 | -203.53 | -9.99 | 3.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.61 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.54 | 0.47 | 0.58 | 0.20 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.87 | 0.85 | 0.79 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.00 | 0.73 | 0.09 | -10.71 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD