Psyence Biomedical (PBM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.14M | -3.73M | -2.95M | -519.60K | -839.17K |
| רווח נקי | -6.94M | 1.01M | -51.16M | -24.49K | -1.86M |
| פחת והפחתות | 5.27K | 4.27K | 240.00 | 0 | 2.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 155.34K | 0 | 317.88K | 221.29K | 332.07K |
| שינוי בהון החוזר | -1.22M | -386.20K | -1.17M | -54.44K | 129.74K |
| יתרת לקוחות | -225.42K | -95.60K | 107.62K | 0 | 100.05K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -990.62K | -290.60K | -1.28M | -54.44K | 29.69K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -151.16K | -4.36M | 49.07M | -144.51K | -2.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.51M | -16.23K | -5.73K | 0 | -32.04K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -500.23K | -9.88K | -5.73K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -4.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -255.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.23K | -6.35K | 0 | 0 | 254.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.96M | 9.15M | 2.35M | 1.59K | -1.63M |
| פירעון חוב | 13.96M | 7.41M | 2.35M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.74M | 0 | 0 | 256.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.59K | -258.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.44M | 6.14M | 733.19K | 1.80K | 1.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.31M | 5.40M | -601.09K | -565.00 | -3.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.14M | 733.19K | 1.33M | 2.37K | 4.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.44M | 6.14M | 733.19K | 1.80K | 1.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.64M | -3.74M | -2.95M | -519.60K | -839.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.14M | -3.73M | -2.95M | -2.15K | -1.07M |
| הוצאות הוניות | -500.23K | -9.88K | -5.73K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD