פארביליס מדיסינס (PBLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -123.71M | -103.61M |
| רווח נקי | -145.89M | -117.91M |
| פחת והפחתות | 2.50M | 2.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.32M | 4.31M |
| שינוי בהון החוזר | 9.12M | 910.00K |
| יתרת לקוחות | 360.00K | 106.00K |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 13.59M | 9.28M |
| הון חוזר אחר | -4.83M | -8.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.24M | 6.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 39.76M | 30.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -306.00K | -879.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -16.66M | -90.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 56.73M | 121.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 64.38M | 78.09M |
| פירעון חוב | -3.08M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 67.46M | 78.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.57M | 50.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -19.57M | 4.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.14M | 45.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.57M | 50.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -124.02M | -104.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -123.71M | -103.61M |
| הוצאות הוניות | -306.00K | -879.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD