פנבלה תרפויטיקס (PBLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.25M | -15.28M | -6.70M | -3.85M | -2.74M |
| רווח נקי | -25.26M | -34.93M | -10.14M | -4.77M | -6.20M |
| פחת והפחתות | 0 | 16.36M | 10.01M | 114.00K | 2.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -114.00K | -2.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 823.00K | 1.09M | 1.29M | 1.21M | 1.09M |
| שינוי בהון החוזר | -647.00K | 559.00K | 2.14M | -188.00K | 188.00K |
| יתרת לקוחות | -132.00K | 212.00K | 51.00K | -2.00K | -31.00K |
| מלאי | 0 | -212.00K | -51.00K | 2.00K | 31.00K |
| יתרת ספקים | 7.06M | 2.25M | 631.00K | -747.00K | 301.00K |
| הון חוזר אחר | -7.58M | -1.69M | 1.51M | 559.00K | -113.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -162.00K | 1.65M | -10.01M | -103.00K | 2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 400.00K | -656.00K | -540.00K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -660.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 400.00K | 4.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -540.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.14M | 5.35M | 10.10M | 10.44M | 3.78M |
| פירעון חוב | -1.65M | 0 | 0 | -757.00K | 624.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 23.05M | 5.35M | 9.05M | 11.08M | 3.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.75M | 5.00K | 1.04M | 120.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.58M | 1.29M | 11.87M | 9.02M | 2.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -4.00K | -6.00K | -17.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.29M | -10.58M | 2.85M | 6.57M | 1.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.29M | 11.87M | 9.02M | 2.45M | 1.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.58M | 1.29M | 11.87M | 9.02M | 2.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.25M | -15.94M | -6.70M | -3.85M | -2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.25M | -15.28M | -6.70M | -3.85M | -2.74M |
| הוצאות הוניות | 0 | -660.00K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD