פייניר (PBKC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.42M | 9.89M | 6.27M | 9.53M | 7.41M |
| רווח נקי | 11.39M | 9.04M | 7.41M | 6.70M | 5.10M |
| פחת והפחתות | 842.17K | 898.01K | 878.99K | 854.73K | 817.56K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -515.49K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -611.45K | -101.12K | -950.20K | -116.96K | -220.71K |
| יתרת לקוחות | -443.39K | -121.65K | -950.20K | -116.96K | -220.71K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -168.06K | 20.53K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -194.67K | 57.27K | -551.03K | 2.09M | 1.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -79.26M | -12.04M | -53.99M | -61.66M | -85.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.40M | -1.26M | -2.87M | -760.15K | -1.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 645.94K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -79.86M | -34.35M | -57.21M | -42.60M | -80.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.33M | 48.65M | 26.76M | 3.61M | 15.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.33M | -25.10M | -21.32M | -21.91M | -19.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 59.70M | 23.73M | 2.98M | 96.13M | 92.37M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -138.56K | 5.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 161.34K | 0 | 785.21K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.79M | -956.71K | -401.62K | 0 | -108.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.45M | -1.36M | -1.10M | -970.97K | -743.40K |
| פעילויות מימון אחרות | 62.94M | 25.88M | 4.48M | 96.46M | 88.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.95M | 84.08M | 62.50M | 107.23M | 63.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.13M | 21.58M | -44.74M | 44.00M | 13.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.08M | 62.50M | 107.23M | 63.23M | 49.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.95M | 84.08M | 62.50M | 107.23M | 63.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.50M | 8.64M | 3.40M | 8.77M | 6.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.42M | 9.89M | 6.27M | 9.53M | 7.41M |
| הוצאות הוניות | -925.45K | -1.26M | -2.87M | -760.15K | -1.15M |
הנתונים מוצגים ב-USD