פרשר ביוסיינסז (PBIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.19M | -4.48M | -4.87M | -4.88M | -6.33M |
| רווח נקי | -29.31M | -16.08M | -20.15M | -16.01M | -11.66M |
| פחת והפחתות | 112.45K | 119.79K | 110.13K | 127.30K | 123.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -277.05K | -500.36K | 864.04K |
| תגמול מבוסס מניות | 6.68M | 215.10K | 254.62K | 488.79K | 1.12M |
| שינוי בהון החוזר | 308.71K | 3.02M | 202.43K | 4.03M | 1.42M |
| יתרת לקוחות | 144.14K | -140.63K | -23.52K | 98.17K | 245.43K |
| מלאי | 259.58K | -180.64K | -554.79K | 24.95K | 78.81K |
| יתרת ספקים | 683.19K | 109.31K | -226.77K | -43.82K | 156.91K |
| הון חוזר אחר | 3.05M | 3.24M | 1.01M | 3.95M | 935.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.02M | 8.24M | 14.99M | 6.98M | 1.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.50K | -20.76K | -122.95K | -796.66K | -23.38K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.50K | -20.76K | -122.95K | -1.66K | -23.38K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -795.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.27M | 4.37M | 5.11M | 5.67M | 6.28M |
| פירעון חוב | 2.71M | 4.33M | 4.08M | 5.52M | 3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 231.11K | 25.00K | 7.27B | 150.00K | 3.28B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -7.08B | 0 | -3.07B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -386.30M | -184.27M | -299.71M | -205.10M |
| פעילויות מימון אחרות | 325.26K | 386.32M | 185.30M | 299.86M | 208.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.28K | 3.87K | 132.31K | 18.54K | 29.63K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 77.41K | -128.45K | 113.77K | -11.09K | -73.49K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.87K | 132.31K | 18.54K | 29.63K | 103.12K |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.28K | 3.87K | 132.31K | 18.54K | 29.63K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.19M | -4.50M | -4.99M | -4.88M | -6.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.19M | -4.48M | -4.87M | -4.88M | -6.33M |
| הוצאות הוניות | -7.50K | -20.76K | -122.95K | -1.66K | -23.38K |
הנתונים מוצגים ב-USD