פיטני בואוז (PBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 365.99M | 229.17M | 79.47M | 175.98M | 301.52M |
| רווח נקי | 144.70M | 102.50M | -385.63M | 36.94M | 3.51M |
| פחת והפחתות | 111.58M | 114.49M | 160.43M | 163.82M | 162.86M |
| מס הכנסה נדחה | 38.41M | -173.71M | -50.82M | 3.69M | -19.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 16.52M | 9.60M | 16.63M | 20.86M |
| שינוי בהון החוזר | 16.16M | 102.98M | -16.99M | -17.66M | 105.15M |
| יתרת לקוחות | 93.22M | 92.33M | 22.79M | -29.30M | 37.50M |
| מלאי | -5.57M | 2.26M | 14.29M | -4.94M | -8.01M |
| יתרת ספקים | -62.03M | 47.35M | -43.11M | 18.58M | 77.53M |
| הון חוזר אחר | -9.47M | -38.96M | -10.96M | -1.99M | -1.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.15M | 66.39M | 362.87M | -27.43M | 29.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -125.10M | -49.06M | -122.83M | -24.27M | -155.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.28M | -72.40M | -102.88M | -124.84M | -184.04M |
| רכישות, נטו | -2.20M | 0 | 0 | 106.45M | -15.00M |
| רכישת השקעות | -95.97M | -30.10M | -18.89M | -8.86M | -74.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.35M | 76.56M | 25.39M | 28.72M | 97.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.01M | -23.12M | -26.46M | -25.74M | 21.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -428.09M | -305.46M | -31.27M | -198.08M | -330.37M |
| פירעון חוב | 70.68M | -233.93M | -56.14M | -124.10M | -250.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -378.36M | 0 | 0 | -13.45M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -51.06M | -35.96M | -35.22M | -34.72M | -34.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -69.35M | -35.57M | 60.09M | -25.82M | -45.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 284.89M | 469.73M | 601.05M | 669.98M | 732.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.36M | -4.99M | 5.70M | -16.13M | -4.86M |
| שינוי נטו במזומנים | -184.84M | -130.33M | -68.93M | -62.50M | -188.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 469.73M | 600.05M | 669.98M | 732.48M | 921.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 284.89M | 469.73M | 601.05M | 669.98M | 732.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 299.71M | 156.77M | -23.41M | 51.14M | 117.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 365.99M | 229.17M | 79.47M | 175.98M | 301.52M |
| הוצאות הוניות | -66.28M | -72.40M | -102.88M | -124.84M | -184.04M |
הנתונים מוצגים ב-USD