פי בי אף אנרג'י (PBF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.00M | 43.40M | 1.34B | 4.77B | 477.30M |
| רווח נקי | -160.50M | -540.20M | 2.14B | 2.97B | 315.50M |
| פחת והפחתות | 662.80M | 643.00M | 591.60M | 533.90M | 483.80M |
| מס הכנסה נדחה | -77.90M | -239.20M | 537.00M | 710.50M | 60.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 39.00M | 44.30M | 51.50M | 54.30M | 35.60M |
| שינוי בהון החוזר | -278.80M | 75.20M | -1.13B | 341.00M | 268.60M |
| יתרת לקוחות | -1.70M | 197.50M | 93.80M | -178.80M | -764.70M |
| מלאי | -280.80M | 587.90M | -409.00M | -258.50M | -149.30M |
| יתרת ספקים | 3.50M | -196.70M | 124.70M | -95.70M | 480.70M |
| הון חוזר אחר | 200.00K | -513.50M | -936.70M | 874.00M | 701.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -262.60M | 60.30M | -854.90M | 159.50M | -686.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -480.20M | -1.04B | -338.60M | -1.01B | -388.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -705.20M | 0 | -659.60M | -633.30M | -249.10M |
| רכישות, נטו | -21.60M | 0 | 830.60M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 246.60M | -1.04B | -509.60M | -377.60M | -139.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 550.00M | -250.70M | -1.42B | -2.90B | -356.80M |
| פירעון חוב | 677.30M | 187.80M | -711.80M | -2.40B | -303.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -329.10M | -532.50M | -156.40M | -4.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -126.50M | -120.60M | -105.80M | -24.70M | -39.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.70M | 11.20M | -69.90M | -317.10M | -8.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 527.90M | 536.10M | 1.78B | 2.20B | 1.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.20M | -1.25B | -420.10M | 862.10M | -268.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 536.10M | 1.78B | 2.20B | 1.34B | 1.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 527.90M | 536.10M | 1.78B | 2.20B | 1.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | -783.20M | -347.50M | 678.90M | 4.14B | 228.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.00M | 43.40M | 1.34B | 4.77B | 477.30M |
| הוצאות הוניות | -705.20M | -390.90M | -659.60M | -633.30M | -249.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD