Paranovus Entertainment Technology (PAVS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40M | -2.67M | -13.11M | -2.97M | -28.13M |
| רווח נקי | -15.72M | -6.59M | -4.49M | -4.08M | -49.19M |
| פחת והפחתות | 2.26M | 380.00K | 380.00K | 58.75K | 2.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 728.36K | 100.12K | -1.06M | -472.70K | 15.13M |
| יתרת לקוחות | -476.63K | 0 | -11.36K | 13.52K | 23.13M |
| מלאי | 534.55K | 0 | 0 | 344.48K | 454.26K |
| יתרת ספקים | -301.89K | 0 | 0 | 1.31M | -4.85M |
| הון חוזר אחר | 972.33K | 100.12K | -1.05M | -2.14M | -3.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.32M | 3.44M | -7.94M | 1.53M | 7.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.86M | -27.05M | 11.70M | 89.32K | -8.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.41M |
| רכישות, נטו | 0 | -22.29M | 0 | 0 | -8.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -4.76M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.86M | 0 | 11.70M | 89.32K | 1.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.60M | 29.01M | 0 | 3.15M | 18.83M |
| פירעון חוב | -2.37M | 158.09K | 0 | 0 | -46.81K |
| הנפקת מניות רגילות | 19.86M | 27.00M | 0 | 3.00M | 18.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.89M | 1.85M | 0 | 145.52K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.30M | 261.36K | 341.78K | 2.05M | 19.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -303.46K | 629.12K | -299.98K | -17.95M | 955.76K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.04M | -80.42K | -1.71M | -17.68M | -16.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 261.36K | 341.78K | 2.05M | 19.73M | 36.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.30M | 261.36K | 341.78K | 2.05M | 19.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.40M | -2.67M | -13.11M | -2.97M | -30.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40M | -2.67M | -13.11M | -2.97M | -28.13M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | 0 | 0 | -2.39M |
הנתונים מוצגים ב-USD