UiPath (PATH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 371.21M | 320.57M | 299.08M | -9.98M | -54.96M |
| רווח נקי | 282.33M | -73.69M | -89.88M | -328.35M | -525.59M |
| פחת והפחתות | 16.97M | 17.23M | 22.60M | 18.72M | 14.71M |
| מס הכנסה נדחה | -202.68M | -19.79M | 554.00K | 861.00K | -5.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 290.68M | 358.15M | 371.96M | 369.84M | 515.58M |
| שינוי בהון החוזר | -149.21M | -41.77M | -66.93M | -146.69M | -105.90M |
| יתרת לקוחות | -22.59M | -26.16M | -78.91M | -123.78M | -86.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -21.68M | 27.86M | -5.05M | -1.57M | 3.51M |
| הון חוזר אחר | -104.94M | -43.46M | 17.04M | -21.33M | -23.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 133.12M | 80.44M | 60.79M | 75.63M | 52.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.47M | -45.50M | -439.57M | -289.14M | -35.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.05M | -14.92M | -7.34M | -23.82M | -13.06M |
| רכישות, נטו | -24.82M | -5.57M | 0 | -29.54M | -5.50M |
| רכישת השקעות | -772.49M | -1.51B | -1.49B | -388.41M | -214.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 809.25M | 1.48B | 1.05B | 151.43M | 197.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.35M | 5.57M | 2.75M | 1.20M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -372.38M | -450.52M | -196.90M | -60.67M | 1.47B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 15.92M | 23.64M | 0 | 23.40M | 692.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -329.10M | -390.75M | -102.62M | -1.49M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -59.19M | -83.40M | -94.28M | -82.58M | 777.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 871.60M | 879.63M | 1.06B | 1.40B | 1.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.59M | -7.03M | -2.62M | -6.81M | 18.27M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.04M | -182.48M | -340.00M | -366.60M | 1.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 879.63M | 1.06B | 1.40B | 1.77B | 371.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 871.60M | 879.63M | 1.06B | 1.40B | 1.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 352.16M | 305.64M | 291.74M | -33.80M | -68.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 371.21M | 320.57M | 299.08M | -9.98M | -54.96M |
| הוצאות הוניות | -19.05M | -14.92M | -7.34M | -23.82M | -13.06M |
הנתונים מוצגים ב-USD